トレンド・ナビゲーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,568,427 | 11,999,055 |
| 親投資信託受益証券 | 929,452,852 | 774,345,918 |
| 流動資産計 | 940,021,279 | 786,344,973 |
| 資産の部合計 | 940,021,279 | 786,344,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 217,584 | 190,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,895,528 | 4,277,964 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 19,522 | 17,048 |
| 流動負債計 | 5,132,638 | 4,485,149 |
| 負債の部合計 | 5,132,638 | 4,485,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,263,741 | 838,079,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,375,100 | -56,219,578 |
| （分配準備積立金） | 24,147,480 | 20,281,460 |
| 元本等合計 | 934,888,641 | 781,859,824 |
| 純資産の部合計 | 934,888,641 | 781,859,824 |
| 負債・純資産合計 | 940,021,279 | 786,344,973 |
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