有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

【提出】
2019/10/15 9:35
【資料】
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【項目】
52項目
(1)【投資状況】
令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本1,382,498,22299.36
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―8,891,9790.64
純資産総額1,391,390,201100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。