グローバルAIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,582,447,259 |
| 親投資信託受益証券 | 254,385,275,366 |
| 未収入金 | 1,855,912,620 |
| 流動資産計 | 258,823,635,245 |
| 資産の部合計 | 258,823,635,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,216,449,780 |
| 未払受託者報酬 | 52,748,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,461,617 |
| 未払利息 | 7,075 |
| その他未払費用 | 6,381,650 |
| 流動負債計 | 3,069,048,991 |
| 負債の部合計 | 3,069,048,991 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 216,087,099,118 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,667,487,136 |
| 元本等合計 | 255,754,586,254 |
| 純資産の部合計 | 255,754,586,254 |
| 負債・純資産合計 | 258,823,635,245 |
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