グローバルAIファンドの損益計算書

【提出】

2018年6月7日 9:17

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月9日至 2017年3月8日	自 2017年9月26日至 2018年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	35,590,359,999	27,695,583,789
その他収益	215,893	－
営業収益合計	35,590,575,892	27,695,583,789
営業費用
支払利息	601,316	1,504,474
受託者報酬	52,748,869	82,916,839
委託者報酬	1,793,461,617	2,819,172,616
その他費用	6,802,654	10,202,385
営業費用合計	1,853,614,456	2,913,796,314
営業利益又は営業損失（△）	33,736,961,436	24,781,787,475
経常利益又は経常損失（△）	33,736,961,436	24,781,787,475
四半期純利益又は四半期純損失（△）	33,736,961,436	24,781,787,475
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,073,195,305	4,883,593,824
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,131,032,356	102,548,046,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,961,435,301	28,634,568,460
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,961,435,301	28,634,568,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	957,714,296	25,115,748,290
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	957,714,296	25,115,748,290
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－