グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,946,220,568 | 2,221,514,991 |
| 親投資信託受益証券 | 201,018,073,280 | 231,862,541,359 |
| 未収入金 | 2,188,365,464 | 4,010,028,181 |
| 流動資産計 | 205,152,659,312 | 238,094,084,531 |
| 資産の部合計 | 205,152,659,312 | 238,094,084,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,996,478,419 |
| 未払解約金 | 871,005,839 | 486,532,144 |
| 未払受託者報酬 | 62,171,655 | 57,629,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,836,238 | 1,959,406,723 |
| 未払利息 | 4,958 | 6,390 |
| その他未払費用 | 7,507,084 | 6,966,845 |
| 流動負債計 | 3,054,525,774 | 4,507,020,132 |
| 負債の部合計 | 3,054,525,774 | 4,507,020,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,007,190,641 | 99,823,920,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,090,942,897 | 133,763,143,411 |
| 元本等合計 | 202,098,133,538 | 233,587,064,399 |
| 純資産の部合計 | 202,098,133,538 | 233,587,064,399 |
| 負債・純資産合計 | 205,152,659,312 | 238,094,084,531 |
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