グローバルAIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,749,722 | 205,006,140 |
| コール・ローン | 2,916,894,724 | 3,177,950,206 |
| 親投資信託受益証券 | 415,870,500,853 | 478,997,868,404 |
| 未収入金 | 7,874,717,915 | 10,054,155,884 |
| 流動資産計 | 426,892,863,214 | 492,434,980,634 |
| 資産の部合計 | 426,892,863,214 | 492,434,980,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,526,882,198 | 4,672,047,709 |
| 未払解約金 | 644,821,143 | 1,035,589,267 |
| 未払受託者報酬 | 123,665,483 | 118,877,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,627,872 | 4,041,828,832 |
| その他未払費用 | 14,839,794 | 2,994,232 |
| 流動負債計 | 8,514,836,490 | 9,871,337,320 |
| 負債の部合計 | 8,514,836,490 | 9,871,337,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,768,062,820 | 93,440,954,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,609,963,904 | 389,122,689,122 |
| （分配準備積立金） | 123,245,308,391 | 189,514,472,790 |
| 元本等合計 | 418,378,026,724 | 482,563,643,314 |
| 純資産の部合計 | 418,378,026,724 | 482,563,643,314 |
| 負債・純資産合計 | 426,892,863,214 | 492,434,980,634 |
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