有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	第7期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業収益
受取利息	64,310	56,065
有価証券売買等損益	△92,103,523,558	62,617,734,596
営業収益合計	△92,103,459,248	62,617,790,661
営業費用
支払利息	1,593,172	1,785,649
受託者報酬	205,335,456	188,704,379
委託者報酬	6,981,408,891	6,415,952,596
その他費用	25,385,867	23,486,837
営業費用合計	7,213,723,386	6,629,929,461
営業利益又は営業損失(△)	△99,317,182,634	55,987,861,200
経常利益又は経常損失(△)	△99,317,182,634	55,987,861,200
当期純利益又は当期純損失(△)	△99,317,182,634	55,987,861,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,938,758,351	6,516,329,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	317,984,473,520	219,586,186,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,473,076,504	56,735,574,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,473,076,504	56,735,574,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,492,938,916	49,192,429,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,492,938,916	49,192,429,520
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	3,401,728,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,586,186,825	273,199,134,318