有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】
①NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	417,416,094	99.0
親投資信託受益証券	日本	8,995	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,093,908	1.0
合計(純資産総額)		421,518,997	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	116,847,257	98.9
親投資信託受益証券	日本	8,995	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,342,396	1.1
合計(純資産総額)		118,198,648	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	902,407,926	30.4
特殊債券	日本	300,285,176	10.1
社債券	日本	1,241,482,753	41.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	528,099,108	17.7
合計(純資産総額)		2,972,274,963	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。