NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,823,241 | 8,718,923 |
| 投資証券 | 337,606,768 | 426,669,431 |
| 親投資信託受益証券 | 8,997 | 8,994 |
| 流動資産計 | 353,439,006 | 435,397,348 |
| 資産の部合計 | 353,439,006 | 435,397,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,706 | 69,546 |
| 未払委託者報酬 | 930,688 | 2,179,235 |
| その他未払費用 | 49,874 | 116,137 |
| 流動負債計 | 12,010,268 | 2,364,918 |
| 負債の部合計 | 12,010,268 | 2,364,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,700,282 | 396,229,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,728,456 | 36,802,508 |
| （分配準備積立金） | 1,282,187 | 2,627,601 |
| 元本等合計 | 341,428,738 | 433,032,430 |
| 純資産の部合計 | 341,428,738 | 433,032,430 |
| 負債・純資産合計 | 353,439,006 | 435,397,348 |
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