有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,823,241 |
| 投資証券 | 337,606,768 |
| 親投資信託受益証券 | 8,997 |
| 流動資産合計 | 353,439,006 |
| 資産合計 | 353,439,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,706 |
| 未払委託者報酬 | 930,688 |
| その他未払費用 | 49,874 |
| 流動負債合計 | 12,010,268 |
| 負債合計 | 12,010,268 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 311,700,282 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,728,456 |
| (分配準備積立金) | 1,282,187 |
| 元本等合計 | 341,428,738 |
| 純資産合計 | 341,428,738 |
| 負債純資産合計 | 353,439,006 |
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