- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 8月21日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 2,548,299 |
| 有価証券売買等損益 | △4,841,534 |
| 営業収益合計 | △2,293,235 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 37,127 |
| 委託者報酬 | 1,162,831 |
| その他費用 | 65,664 |
| 営業費用合計 | 1,265,622 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,558,857 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,558,857 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,558,857 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,495,110 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,268,202 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,268,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,485,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,485,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,728,456 |
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