ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,149 | － |
| コール・ローン | 169,188 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 88,628,652 | 89,622,344 |
| 派生商品評価勘定 | 2,439,513 | 476,085 |
| 未収入金 | 8,160 | － |
| 流動資産計 | 91,247,662 | 90,098,430 |
| 資産の部合計 | 91,247,662 | 90,098,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 782 |
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 134 |
| 未払委託者報酬 | 184,115 | 3,883 |
| その他未払費用 | 1,250 | 27 |
| 流動負債計 | 191,701 | 4,826 |
| 負債の部合計 | 191,701 | 4,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,279,522 | 93,251,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,223,561 | -3,158,250 |
| 純資産の部合計 | 91,055,961 | 90,093,604 |
| 負債・純資産合計 | 91,247,662 | 90,098,430 |
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