純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.8656円	0.9028円
	(1万口当たり純資産額)	(8,656円)	(9,028円)

2019/01/15 9:44

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年10月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	367	56,454
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	92	20,477
単位型公社債投資信託	2	80
合計	461	77,012

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/01/15 9:44

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,363	△0.39
純資産総額		6,032,846	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/01/15 9:44

#4 投資状況-002

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,781	△0.00
純資産総額		131,490,211	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,017,286	3.34
純資産総額		3,025,281,648	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/01/15 9:44

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	8,207
遡及処理後当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,557,614
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△497,014	△497,014	△497,014
当期変動額合計	△497,014	△497,014	6,910,281
当期末残高	812,844	812,844	58,467,896

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/01/15 9:44

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			8,478,994
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/01/15 9:44

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2018年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	91,055,961	91,055,961	0.9658	0.9658
(2017年4月17日)
第2計算期間末	23,814,286	23,814,286	0.8656	0.8656
(2018年4月16日)
2017年10月末日	83,243,851	-	0.9379	-
11月末日	38,924,170	-	0.9589	-
12月末日	38,904,341	-	0.9584	-
2018年1月末日	29,326,476	-	0.9020	-
2月末日	23,378,149	-	0.8497	-
3月末日	24,105,052	-	0.8762	-
4月末日	23,891,098	-	0.8684	-
5月末日	25,262,481	-	0.9186	-
6月末日	26,199,643	-	0.9526	-
7月末日	6,027,361	-	0.9376	-
8月末日	6,294,924	-	0.9792	-
9月末日	6,020,277	-	0.9364	-
10月末日	6,032,846	-	0.9384	-

2019/01/15 9:44

#8 純資産の推移-002

①純資産の推移

2018年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	395,596,904	395,596,904	1.0404	1.0404
(2017年4月17日)
第2計算期間末	260,126,125	260,126,125	0.9436	0.9436
(2018年4月16日)
2017年10月末日	368,096,047	-	1.0680	-
11月末日	358,861,435	-	1.0818	-
12月末日	360,357,923	-	1.0930	-
2018年1月末日	315,175,126	-	0.9916	-
2月末日	292,561,553	-	0.9212	-
3月末日	262,523,575	-	0.9429	-
4月末日	265,263,601	-	0.9632	-
5月末日	171,190,953	-	1.0138	-
6月末日	179,395,520	-	1.0708	-
7月末日	172,949,542	-	1.0639	-
8月末日	141,149,093	-	1.1123	-
9月末日	138,417,378	-	1.0904	-
10月末日	131,490,211	-	1.0927	-

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