有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/15 9:38
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	66,689	3.3886	3.3544	-	98.19%
1	日本	親投資信託受益証券	66,689	225,988	223,701	-	98.19%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.19
	小計		98.19
合計(対純資産総額比)			98.19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	24,746,809	3.3917	3.3544	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	24,746,809	83,934,932	83,010,696	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	EQUINIX INC	投資証券	1,500	73,621.67	72,598.92	-	7.69%
	アメリカ			110,432,511	108,898,392	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	10,946	9,527.46	9,635.39	-	7.45%
	アメリカ			104,287,582	105,469,079	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	6,200	15,483.32	15,881.95	-	6.96%
	アメリカ			95,996,618	98,468,094	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,400	26,997.49	26,634.14	-	4.52%
	アメリカ			64,793,998	63,921,939	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,434	17,850.49	17,720.11	-	4.30%
	アメリカ			61,298,603	60,850,873	-
6	DUKE REALTY CORP	投資証券	14,800	3,805.64	3,793.88	-	3.97%
	アメリカ			56,323,482	56,149,498	-
7	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	19,200	2,921.82	2,918.61	-	3.96%
	アメリカ			56,099,055	56,037,498	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	9,500	5,622.80	5,614.94	-	3.77%
	アメリカ			53,416,679	53,342,023	-
9	UDR INC	投資証券	12,900	4,206.40	4,072.81	-	3.71%
	アメリカ			54,262,601	52,539,322	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	4,400	11,294.02	10,499.97	-	3.26%
	アメリカ			49,693,695	46,199,901	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	23,800	1,814.65	1,912.97	-	3.22%
	アメリカ			43,188,731	45,528,757	-
12	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	9,700	4,558.00	4,458.61	-	3.06%
	アメリカ			44,212,653	43,248,579	-
13	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	12,957	3,715.86	3,331.13	-	3.05%
	アメリカ			48,146,526	43,161,553	-
14	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	31,800	1,222.59	1,343.35	-	3.02%
	アメリカ			38,878,451	42,718,717	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	2,400	16,603.32	16,711.26	-	2.83%
	アメリカ			39,847,975	40,107,028	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	15,300	2,586.25	2,554.19	-	2.76%
	アメリカ			39,569,686	39,079,152	-
17	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	5,600	6,864.26	6,548.99	-	2.59%
	アメリカ			38,439,856	36,674,364	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	2,500	13,952.04	14,141.03	-	2.50%
	アメリカ			34,880,105	35,352,596	-
19	LIFE STORAGE INC	投資証券	3,500	10,116.31	9,479.36	-	2.34%
	アメリカ			35,407,099	33,177,791	-
20	VEREIT	投資証券	51,300	564.27	610.22	-	2.21%
	アメリカ			28,947,235	31,304,681	-
21	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	22,500	1,162.83	1,280.30	-	2.04%
	アメリカ			26,163,779	28,806,808	-
22	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	9,800	2,833.12	2,856.63	-	1.98%
	アメリカ			27,764,612	27,995,023	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	10,100	2,697.39	2,586.25	-	1.85%
	アメリカ			27,243,727	26,121,165	-
24	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	投資証券	7,200	3,665.64	3,472.20	-	1.77%
	アメリカ			26,392,615	24,999,885	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,446	9,767.67	9,569.13	-	1.65%
	アメリカ			23,891,734	23,406,115	-
26	AMERICAN ASSETS TRUST INC	投資証券	7,193	3,138.77	3,144.11	-	1.60%
	アメリカ			22,577,186	22,615,622	-
27	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	6,500	3,541.67	3,312.97	-	1.52%
	アメリカ			23,020,866	21,534,305	-
28	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	2,700	7,240.44	7,352.65	-	1.40%
	アメリカ			19,549,194	19,852,171	-
29	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	2,100	9,041.20	8,977.08	-	1.33%
	アメリカ			18,986,524	18,851,868	-
30	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	5,500	3,489.30	3,321.51	-	1.29%
	アメリカ			19,191,180	18,268,357	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	96.79
	小計		96.79
合計(対純資産総額比)			96.79
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

開示資料

決算