有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 223,701 | 98.19 | |
| 内 日本 | 223,701 | 98.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,121 | 1.81 | |
| 純資産総額 | 227,822 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 83,010,696 | 100.01 | |
| 内 日本 | 83,010,696 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,380 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 83,003,316 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」 | |||
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 1,369,966,453 | 96.79 | |
| 内 アメリカ | 1,369,966,453 | 96.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 45,371,390 | 3.21 | |
| 純資産総額 | 1,415,337,843 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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