世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,298,008 | 248,696,230 |
| 親投資信託受益証券 | 15,969,447,029 | 11,258,858,518 |
| 派生商品評価勘定 | － | 106,728,471 |
| 流動資産計 | 16,615,745,037 | 11,617,496,794 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 3,213,575 |
| 資産の部合計 | 16,615,745,037 | 11,617,496,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 460,392,327 | － |
| 未払解約金 | 182,442,218 | 159,758,457 |
| 未払金 | 4,889,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,077,520 | 2,154,283 |
| 未払委託者報酬 | 97,454,763 | 68,218,956 |
| 未払利息 | 1,069 | 482 |
| その他未払費用 | 369,233 | 258,456 |
| 流動負債計 | 748,627,058 | 230,390,634 |
| 負債の部合計 | 748,627,058 | 230,390,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,064,978,649 | 10,833,545,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,139,330 | 553,560,943 |
| （分配準備積立金） | 800,870,297 | 597,133,096 |
| 元本等合計 | 15,867,117,979 | 11,387,106,160 |
| 純資産の部合計 | 15,867,117,979 | 11,387,106,160 |
| 負債・純資産合計 | 16,615,745,037 | 11,617,496,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
