世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月15日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,466,512,825 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,291,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,221,732 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,207,036,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2064 ( 1万口当たり 12,064 | ) |
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