剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年9月2日至 平成29年2月22日	当期自 平成29年2月23日至 平成29年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	21
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,874,667
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,843	144,168
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,843	144,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,008
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,008
分配金		1,331,962	2,777,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,874,667	3,725,057

2017/11/20 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/20 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,740,229	39,299,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,326,804	7,967,509

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/20 9:04