有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)

【提出】: 2017/06/07 9:04
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,540,411,900	98.16
	内日本	1,540,411,900	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,900,671	1.84
純資産総額		1,569,312,571	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成29年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	11,000	6,036.80 66,404,837	6,042.00 66,462,000	4.24
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	8,800	4,518.82 39,765,625	4,752.00 41,817,600	2.66
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	10,800	2,997.61 32,374,236	3,351.00 36,190,800	2.31
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	12,200	3,016.09 36,796,318	2,922.00 35,648,400	2.27
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	169,500	211.07 35,777,182	204.00 34,578,000	2.20
6	キヤノン	日本	株式	電気機器	8,400	2,902.66 24,382,411	3,471.00 29,156,400	1.86
7	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	11,100	2,521.36 27,987,133	2,592.50 28,776,750	1.83
8	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	6,400	4,428.62 28,343,231	4,362.00 27,916,800	1.78
9	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	17,800	1,532.35 27,275,862	1,466.00 26,094,800	1.66
10	三井物産	日本	株式	卸売業	15,600	1,331.57 20,772,559	1,612.50 25,155,000	1.60
11	デンソー	日本	株式	輸送用機器	4,900	4,084.74 20,015,283	4,897.00 23,995,300	1.53
12	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	22,200	998.00 22,155,745	1,073.50 23,831,700	1.52
13	任天堂	日本	株式	その他製品	900	23,639.05 21,275,145	25,835.00 23,251,500	1.48
14	オリックス	日本	株式	その他金融業	14,100	1,474.04 20,784,081	1,647.50 23,229,750	1.48
15	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	5,100	3,973.64 20,265,597	4,348.00 22,174,800	1.41
16	住友商事	日本	株式	卸売業	14,800	1,099.70 16,275,573	1,497.50 22,163,000	1.41
17	セコム	日本	株式	サービス業	2,700	7,687.57 20,756,457	7,969.00 21,516,300	1.37
18	三菱重工業	日本	株式	機械	48,000	504.24 24,203,945	446.60 21,436,800	1.37
19	住友電工	日本	株式	非鉄金属	11,100	1,437.86 15,960,349	1,846.00 20,490,600	1.31
20	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	18,600	1,110.81 20,661,069	1,094.50 20,357,700	1.30
21	積水ハウス	日本	株式	建設業	10,900	1,695.17 18,477,417	1,831.00 19,957,900	1.27
22	日本航空	日本	株式	空運業	5,600	3,152.76 17,655,467	3,526.00 19,745,600	1.26
23	丸紅	日本	株式	卸売業	28,600	510.32 14,595,293	685.50 19,605,300	1.25
24	積水化学	日本	株式	化学	10,000	1,435.35 14,353,516	1,871.00 18,710,000	1.19
25	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	5,500	3,445.03 18,947,671	3,330.00 18,315,000	1.17
26	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	4,400	3,198.29 14,072,502	4,100.00 18,040,000	1.15
27	大日本印刷	日本	株式	その他製品	15,000	997.54 14,963,263	1,200.00 18,000,000	1.15
28	クラレ	日本	株式	化学	10,600	1,404.06 14,883,042	1,688.00 17,892,800	1.14
29	しまむら	日本	株式	小売業	1,200	12,213.27 14,655,932	14,710.00 17,652,000	1.12
30	ヤマハ	日本	株式	その他製品	5,700	3,122.83 17,800,153	3,065.00 17,470,500	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.16%
合計	98.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	1.30%
建設業	5.73%
食料品	2.18%
化学	8.64%
医薬品	2.97%
ガラス・土石製品	1.08%
非鉄金属	1.84%
金属製品	0.55%
機械	3.54%
電気機器	4.07%
輸送用機器	12.19%
精密機器	0.16%
その他製品	5.92%
陸運業	0.12%
空運業	1.26%
倉庫・運輸関連業	0.18%
情報・通信業	15.60%
卸売業	7.02%
小売業	8.04%
銀行業	6.82%
証券、商品先物取引業	0.95%
その他金融業	1.48%
不動産業	2.09%
サービス業	4.42%
合計	98.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算