みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 714,925,891 | -56,992,461 |
| 為替差損益 | -530,147,478 | 129,260,227 |
| 営業収益合計 | 184,778,413 | 72,267,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,401 | 12,905 |
| 受託者報酬 | 984,562 | 870,036 |
| 委託者報酬 | 41,024,946 | 36,253,328 |
| その他費用 | 259,261 | 218,330 |
| 営業費用合計 | 42,305,170 | 37,354,599 |
| 全事業営業利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 当期経常利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 四半期純利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,574,510 | 21,472,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,574,510 | 21,472,968 |
| 分配金 | 13,981,325 | 12,360,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,189,218 | 185,099,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,638,752 | 1,169,665 |
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