みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,825,487 | 57,531,593 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,830,580 | 4,650,352,649 |
| 派生商品評価勘定 | 75,868,775 | － |
| 流動資産計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
| 資産の部合計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 64,890,387 |
| 未払収益分配金 | 12,360,169 | 11,148,766 |
| 未払解約金 | 19,655,432 | 2,471,160 |
| 未払受託者報酬 | 870,036 | 787,199 |
| 未払委託者報酬 | 36,253,328 | 32,801,733 |
| その他未払費用 | 218,330 | 208,616 |
| 流動負債計 | 69,357,295 | 112,307,861 |
| 負債の部合計 | 69,357,295 | 112,307,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,067,964 | 4,459,506,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,099,583 | 136,069,869 |
| （分配準備積立金） | 239,438,611 | 284,590,589 |
| 元本等合計 | 5,129,167,547 | 4,595,576,381 |
| 純資産の部合計 | 5,129,167,547 | 4,595,576,381 |
| 負債・純資産合計 | 5,198,524,842 | 4,707,884,242 |
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