スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,969,487 | 15,921,348 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,023,748 | 3,092,271,889 |
| 未収入金 | 1,337,430 | 2,178,832 |
| 流動資産計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 |
| 資産の部合計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,337,430 | 2,178,832 |
| 未払受託者報酬 | 350,148 | 475,275 |
| 未払委託者報酬 | 9,453,948 | 12,832,358 |
| 未払利息 | 32 | 43 |
| その他未払費用 | 331,145 | 396,594 |
| 流動負債計 | 11,472,703 | 15,883,102 |
| 負債の部合計 | 11,472,703 | 15,883,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,798,379 | 1,464,003,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 961,059,583 | 1,630,485,131 |
| （分配準備積立金） | 302,295,014 | 464,260,055 |
| 元本等合計 | 2,128,857,962 | 3,094,488,967 |
| 純資産の部合計 | 2,128,857,962 | 3,094,488,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 |
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