有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月21日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	スパークス・日本株式・マザーファンド	317,268,400	1,533,040,908
合計		317,268,400	1,533,040,908

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株式・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・日本株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年6月22日現在)	(2021年6月21日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,136,955	73,758,263
株式		2,887,512,850	3,883,310,500
未収入金		23,393,316	15,265,524
未収配当金		14,698,412	16,547,970
流動資産合計		2,962,741,533	3,988,882,257
資産合計		2,962,741,533	3,988,882,257
負債の部
流動負債
未払金		21,141,999	16,042,330
未払解約金		24,064	1,907,048
未払利息		101	202
流動負債合計		21,166,164	17,949,580
負債合計		21,166,164	17,949,580
純資産の部
元本等
元本	※1	815,795,854	821,796,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,125,779,515	3,149,136,572
元本等合計		2,941,575,369	3,970,932,677
純資産合計		2,941,575,369	3,970,932,677
負債純資産合計		2,962,741,533	3,988,882,257

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年6月23日
	至 2021年6月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2020年6月22日現在)		(2021年6月21日現在)
※1. 期首	2019年6月21日		2020年6月23日
期首元本額	842,071,503	円	815,795,854	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	130,357,843	円	149,211,555	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	156,633,492	円	143,211,304	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・ジャパン・オープン	531,671,834	円	504,527,705	円
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)	284,124,020	円	317,268,400	円
(合計)	815,795,854	円	821,796,105	円
2.計算期間末日における受益権の総数	815,795,854	口	821,796,105	口
3.1口当たり純資産額	3.6058	円	4.8320	円
(1万口当たり純資産額)	(36,058	円)	(48,320	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月21日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
1407	ウエストホールディングス	30,200	3,500.00	105,700,000
1925	大和ハウス工業	20,700	3,136.00	64,915,200
2181	パーソルホールディングス	15,900	2,154.00	34,248,600
2413	エムスリー	6,400	7,304.00	46,745,600
2782	セリア	5,200	3,980.00	20,696,000
2871	ニチレイ	7,700	2,841.00	21,875,700
2897	日清食品ホールディングス	4,900	7,970.00	39,053,000
3046	ジンズホールディングス	5,400	7,910.00	42,714,000
3182	オイシックス・ラ・大地	6,900	3,475.00	23,977,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIES	17,600	4,720.00	83,072,000
4063	信越化学工業	3,700	18,060.00	66,822,000
4183	三井化学	10,800	3,645.00	39,366,000
4206	アイカ工業	13,800	3,845.00	53,061,000
4452	花王	4,000	6,554.00	26,216,000
4543	テルモ	7,800	4,371.00	34,093,800
4578	大塚ホールディングス	3,400	4,555.00	15,487,000
4768	大塚商会	30,200	5,770.00	174,254,000
4887	サワイグループホールディングス	17,700	4,850.00	85,845,000
4921	ファンケル	22,300	3,540.00	78,942,000
5108	ブリヂストン	32,100	4,876.00	156,519,600
5805	昭和電線ホールディングス	19,200	1,613.00	30,969,600
6027	弁護士ドットコム	1,000	9,110.00	9,110,000
6050	イー・ガーディアン	6,600	2,708.00	17,872,800
6098	リクルートホールディングス	10,400	5,390.00	56,056,000
6146	ディスコ	1,000	34,200.00	34,200,000
6201	豊田自動織機	5,500	9,360.00	51,480,000
6367	ダイキン工業	6,600	20,505.00	135,333,000
6370	栗田工業	15,700	5,170.00	81,169,000
6501	日立製作所	7,800	5,887.00	45,918,600
6504	富士電機	20,100	5,090.00	102,309,000
6564	ミダック	6,900	6,680.00	46,092,000
6571	キュービーネットホールディングス	11,400	1,752.00	19,972,800
6594	日本電産	6,500	12,380.00	80,470,000
6702	富士通	9,100	19,060.00	173,446,000
6727	ワコム	31,400	670.00	21,038,000
6758	ソニーグループ	13,000	10,540.00	137,020,000
6861	キーエンス	1,000	55,110.00	55,110,000
6869	シスメックス	7,600	11,655.00	88,578,000
6976	太陽誘電	21,400	5,330.00	114,062,000
7004	日立造船	44,200	674.00	29,790,800
7065	ユーピーアール	2,800	2,377.00	6,655,600
7269	スズキ	6,100	4,343.00	26,492,300
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	41,700	2,275.00	94,867,500
7741	HOYA	6,900	14,410.00	99,429,000
7951	ヤマハ	22,100	6,010.00	132,821,000
7956	ピジョン	3,600	3,165.00	11,394,000
7974	任天堂	1,500	64,730.00	97,095,000
7984	コクヨ	12,800	1,750.00	22,400,000
8001	伊藤忠商事	41,500	3,154.00	130,891,000
8035	東京エレクトロン	2,400	47,570.00	114,168,000
8252	丸井グループ	32,700	2,086.00	68,212,200
8473	SBIホールディングス	30,500	2,644.00	80,642,000
8766	東京海上ホールディングス	20,100	4,919.00	98,871,900
8919	カチタス	14,400	2,990.00	43,056,000
9143	SGホールディングス	22,500	2,743.00	61,717,500
9433	KDDI	30,000	3,400.00	102,000,000
9450	ファイバーゲート	15,700	1,427.00	22,403,900
9602	東宝	6,200	4,500.00	27,900,000
9843	ニトリホールディングス	400	18,290.00	7,316,000
9962	ミスミグループ本社	5,600	3,640.00	20,384,000
9983	ファーストリテイリング	900	78,880.00	70,992,000
合 計		833,500		3,883,310,500

 
(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。