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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本株式・マザーファンド	-	470,733,372	4.5263	2,130,695,108	99.94
						4.6985	2,211,740,748

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.94
合計			99.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)

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決算

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