スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,397,861 | 1,467,238 |
| 親投資信託受益証券 | 169,996,785 | 198,567,470 |
| 未収入金 | 104,416 | 840,358 |
| 流動資産計 | 171,499,062 | 200,875,066 |
| 資産の部合計 | 171,499,062 | 200,875,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,416 | 840,358 |
| 未払受託者報酬 | 27,641 | 30,472 |
| 未払委託者報酬 | 838,409 | 924,308 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 64,382 | 70,986 |
| 流動負債計 | 1,034,851 | 1,866,128 |
| 負債の部合計 | 1,034,851 | 1,866,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,363,479 | 111,431,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,100,732 | 87,577,461 |
| （分配準備積立金） | 24,322,788 | 20,993,060 |
| 元本等合計 | 170,464,211 | 199,008,938 |
| 純資産の部合計 | 170,464,211 | 199,008,938 |
| 負債・純資産合計 | 171,499,062 | 200,875,066 |
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