スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,023,448 | 7,094,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,512,153 | 1,172,106,862 |
| 未収入金 | 1,294,846 | 1,956,297 |
| 未収利息 | 67 | 136 |
| 流動資産計 | 1,118,830,514 | 1,181,157,905 |
| 資産の部合計 | 1,118,830,514 | 1,181,157,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,294,846 | 2,019,339 |
| 未払受託者報酬 | 179,475 | 186,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,444,057 | 5,672,007 |
| その他未払費用 | 309,687 | 324,169 |
| 流動負債計 | 7,228,065 | 8,202,503 |
| 負債の部合計 | 7,228,065 | 8,202,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,881,488 | 332,027,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,720,961 | 840,928,183 |
| （分配準備積立金） | 269,795,934 | 216,338,929 |
| 元本等合計 | 1,111,602,449 | 1,172,955,402 |
| 純資産の部合計 | 1,111,602,449 | 1,172,955,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,830,514 | 1,181,157,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
