- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2016年9月23日 | 至 2017年6月20日 | 1.0000 | 1.3855 | 38.55 |
| 2期 | 自 2017年6月21日 | 至 2018年6月20日 | 1.3855 | 1.7608 | 27.09 |
| 3期 | 自 2018年6月21日 | 至 2019年6月20日 | 1.7608 | 1.5446 | △ 12.28 |
| 4期 | 自 2019年6月21日 | 至 2020年6月22日 | 1.5446 | 1.7160 | 11.10 |
| 5期 | 自 2020年6月23日 | 至 2021年6月21日 | 1.7160 | 1.9797 | 15.37 |
| 6期 | 自 2021年6月22日 | 至 2022年6月20日 | 1.9797 | 1.8658 | △ 5.75 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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