- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
2019年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 271,816,675 271,569,439 | 分配付: 分配落: | 1.0994 1.0984 |
| 第2期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 483,661,993 483,661,993 | 分配付: 分配落: | 1.2978 1.2978 |
| 第3期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 498,591,931 498,591,931 | 分配付: 分配落: | 1.2613 1.2613 |
| 2018年 2月末日 | 489,544,726 | 1.3002 | |||
| 3月末日 | 500,774,458 | 1.3101 | |||
| 4月末日 | 532,751,189 | 1.3514 | |||
| 5月末日 | 571,129,549 | 1.3517 | |||
| 6月末日 | 610,300,681 | 1.3461 | |||
| 7月末日 | 374,811,820 | 1.3308 | |||
| 8月末日 | 406,201,822 | 1.2971 | |||
| 9月末日 | 443,018,323 | 1.3584 | |||
| 10月末日 | 429,967,618 | 1.2680 | |||
| 11月末日 | 460,101,600 | 1.3035 | |||
| 12月末日 | 449,191,128 | 1.2031 | |||
| 2019年 1月末日 | 477,301,915 | 1.2294 | |||
| 2月末日 | 499,497,554 | 1.2633 | |||
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