半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,048 | 618,465 |
| コール・ローン | 445,569 | 801,194 |
| 親投資信託受益証券 | 498,516,661 | 390,332,880 |
| 未収入金 | - | 212,000 |
| 流動資産合計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
| 資産合計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,288 | 701,947 |
| 未払受託者報酬 | 72,181 | 77,907 |
| 未払委託者報酬 | 745,850 | 805,098 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 24,028 | 25,934 |
| 流動負債合計 | 911,347 | 1,610,888 |
| 負債合計 | 911,347 | 1,610,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 395,307,345 | ※1 331,650,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,284,586 | 58,703,303 |
| (分配準備積立金) | 36,431,144 | 27,465,470 |
| 元本等合計 | 498,591,931 | 390,353,651 |
| 純資産合計 | 498,591,931 | 390,353,651 |
| 負債純資産合計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
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