ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,441 | 7,643 |
| コール・ローン | 270,560 | 297,735 |
| 親投資信託受益証券 | 68,404,206 | 53,854,864 |
| 未収入金 | 65,578 | 180,000 |
| 流動資産計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
| 資産の部合計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,016 | 289,977 |
| 未払受託者報酬 | 12,269 | 10,198 |
| 未払委託者報酬 | 200,248 | 166,504 |
| その他未払費用 | 4,028 | 3,340 |
| 流動負債計 | 347,561 | 470,019 |
| 負債の部合計 | 347,561 | 470,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,172,540 | 39,049,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,248,684 | 14,821,074 |
| （分配準備積立金） | 5,799,117 | 3,474,595 |
| 元本等合計 | 68,421,224 | 53,870,223 |
| 純資産の部合計 | 68,421,224 | 53,870,223 |
| 負債・純資産合計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
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