ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,003 | 556,182 |
| コール・ローン | 1,444,887 | 533,043 |
| 親投資信託受益証券 | 597,607,457 | 207,991,465 |
| 未収入金 | － | 2,294,577 |
| 流動資産計 | 599,070,347 | 211,375,267 |
| 資産の部合計 | 599,070,347 | 211,375,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,145 | 1,255,147 |
| 未払受託者報酬 | 67,083 | 96,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,695 | 1,582,525 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 22,300 | 32,236 |
| 流動負債計 | 1,422,226 | 2,966,807 |
| 負債の部合計 | 1,422,226 | 2,966,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,560,923 | 108,881,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,087,198 | 99,527,152 |
| （分配準備積立金） | 64,150,714 | 18,681,061 |
| 元本等合計 | 597,648,121 | 208,408,460 |
| 純資産の部合計 | 597,648,121 | 208,408,460 |
| 負債・純資産合計 | 599,070,347 | 211,375,267 |
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