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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2017/08/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
平成29年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
第1期	(平成28年11月15日)	分配付: 分配落:	24,195,397 24,195,397	分配付: 分配落:	1.0417 1.0417
	平成28年 9月末日		9,970,626		0.9981
	10月末日		19,450,647		1.0095
	11月末日		27,709,934		1.0989
	12月末日		32,888,177		1.1620
	平成29年 1月末日		35,146,084		1.1618
	2月末日		37,412,506		1.1986
	3月末日		39,295,949		1.2047
	4月末日		37,673,497		1.2130
	5月末日		39,170,714		1.2240

開示資料

決算

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