ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,037 | － |
| コール・ローン | 16,491 | 5,004,763 |
| 親投資信託受益証券 | 114,044,577 | 558,813,513 |
| 派生商品評価勘定 | 55,515 | 956,948 |
| 流動資産計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
| 資産の部合計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,837,541 | 953,253 |
| 未払収益分配金 | － | 3,811,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,199 | 69,776 |
| 未払委託者報酬 | 37,353 | 1,186,058 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 709 | 23,190 |
| 流動負債計 | 2,877,802 | 6,043,640 |
| 負債の部合計 | 2,877,802 | 6,043,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,911,648 | 476,418,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,671,830 | 82,312,694 |
| （分配準備積立金） | 61,609 | 47,772,383 |
| 元本等合計 | 111,239,818 | 558,731,584 |
| 純資産の部合計 | 111,239,818 | 558,731,584 |
| 負債・純資産合計 | 114,117,620 | 564,775,224 |
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