剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,164,770	△1,597,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,784,918	436,642,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,204,230	189,432,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,204,230	189,432,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,491,157	111,221,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,491,157	111,221,056
分配金	※2 ―	※2 ―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	436,642,934	465,998,367

2021/02/16 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2021/02/16 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/16 9:29

#4 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	(2019年11月15日現在)	(2020年11月16日現在)
		金 額	金 額
元本	1	13,359,683,164	9,161,179,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,999,156,829	3,284,517,281

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表

2021/02/16 9:29