- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
2018年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月15日) | 分配付: 分配落: | 111,239,818 111,239,818 | 分配付: 分配落: | 0.9852 0.9852 |
| 第2期 | (2017年11月15日) | 分配付: 分配落: | 562,542,935 558,731,584 | 分配付: 分配落: | 1.1808 1.1728 |
| 第3期 | (2018年11月15日) | 分配付: 分配落: | 940,701,162 940,701,162 | 分配付: 分配落: | 1.2250 1.2250 |
| 2017年11月末日 | 594,967,207 | 1.1980 | |||
| 12月末日 | 627,067,394 | 1.2103 | |||
| 2018年 1月末日 | 674,416,978 | 1.2499 | |||
| 2月末日 | 693,000,017 | 1.2165 | |||
| 3月末日 | 695,877,111 | 1.1949 | |||
| 4月末日 | 734,549,243 | 1.2040 | |||
| 5月末日 | 792,936,569 | 1.2052 | |||
| 6月末日 | 841,628,585 | 1.1995 | |||
| 7月末日 | 821,546,762 | 1.2428 | |||
| 8月末日 | 889,594,072 | 1.2633 | |||
| 9月末日 | 933,308,587 | 1.2625 | |||
| 10月末日 | 901,217,302 | 1.2063 | |||
| 11月末日 | 957,579,153 | 1.2325 | |||
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