半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,369 | 3,507,334 |
| コール・ローン | 9,018,320 | 3,234,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,670,632 | 1,012,159,960 |
| 派生商品評価勘定 | 10,193,580 | 18,674,317 |
| 未収入金 | - | 87,058,502 |
| 流動資産合計 | 2,839,994,901 | 1,124,634,605 |
| 資産合計 | 2,839,994,901 | 1,124,634,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,392,508 | 58,825,120 |
| 未払解約金 | 571,226 | 5,382,456 |
| 未払受託者報酬 | 460,766 | 463,261 |
| 未払委託者報酬 | 7,832,935 | 7,875,393 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 153,531 | 154,374 |
| 流動負債合計 | 13,410,990 | 72,700,629 |
| 負債合計 | 13,410,990 | 72,700,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,866,561,932 | ※1 720,980,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 960,021,979 | 330,953,479 |
| (分配準備積立金) | 425,465,241 | 140,101,194 |
| 元本等合計 | 2,826,583,911 | 1,051,933,976 |
| 純資産合計 | 2,826,583,911 | 1,051,933,976 |
| 負債純資産合計 | 2,839,994,901 | 1,124,634,605 |
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