- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 9月21日 至 平成28年11月15日 | 第2期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,362,941 | 76,593,170 |
| 為替差損益 | △3,679,500 | △20,610,396 |
| 営業収益合計 | △316,559 | 55,982,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54 | 248 |
| 受託者報酬 | 2,199 | 107,749 |
| 委託者報酬 | ※1 37,353 | ※1 1,831,499 |
| その他費用 | 22,311 | 46,601 |
| 営業費用合計 | 61,917 | 1,986,097 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △378,476 | 53,996,677 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △378,476 | 53,996,677 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △378,476 | 53,996,677 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 2,076,612 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,671,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 36,409,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 36,409,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,293,354 | 534,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 534,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,293,354 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 3,811,351 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,671,830 | 82,312,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
