有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,826,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,849,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,226,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1511円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,401,159,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,843,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,329,316,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,755,853,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2562円 |
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