剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,989,420	8,168,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	46,527,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,593,292	105,991,002
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,593,292	105,991,002
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,133,212	39,383,705
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,133,212	39,383,705
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,212,003	105,533,148

2018/06/12 10:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	132,992,880,740	130,474,406,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,715,498,201	9,115,007,461

2018/06/12 10:07