iFree日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 258,454 |
| 親投資信託受益証券 | 119,603,718 |
| 流動資産計 | 119,862,172 |
| 資産の部合計 | 119,862,172 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 173,137 |
| 未払受託者報酬 | 6,562 |
| 未払委託者報酬 | 56,112 |
| その他未払費用 | 1,570 |
| 流動負債計 | 237,381 |
| 負債の部合計 | 237,381 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 104,342,418 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,282,373 |
| 元本等合計 | 119,624,791 |
| 純資産の部合計 | 119,624,791 |
| 負債・純資産合計 | 119,862,172 |
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