剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,774,378	25,203,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	44,203,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,227,244	858,879,797
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,227,244	858,879,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,299,452	545,910,928
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,299,452	545,910,928
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,282,373	304,356,890

2018/06/12 10:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,891,999,288	55,002,110,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	88,303,620,552

2018/06/12 10:04