iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,639,403 |
| 親投資信託受益証券 | 358,687,319 |
| 流動資産計 | 368,326,722 |
| 資産の部合計 | 368,326,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,523,633 |
| 未払受託者報酬 | 8,320 |
| 未払委託者報酬 | 79,284 |
| その他未払費用 | 2,047 |
| 流動負債計 | 9,613,284 |
| 負債の部合計 | 9,613,284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 327,699,328 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,014,110 |
| （分配準備積立金） | 26,238,787 |
| 元本等合計 | 358,713,438 |
| 純資産の部合計 | 358,713,438 |
| 負債・純資産合計 | 368,326,722 |
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