iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,543,051 | 127,542,498 |
| 親投資信託受益証券 | 67,585,609,534 | 99,733,131,598 |
| 未収入金 | 892,000 | 3,863,000 |
| 流動資産計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 |
| 資産の部合計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,633,458 | 29,631,703 |
| 未払受託者報酬 | 6,730,551 | 9,548,374 |
| 未払委託者報酬 | 57,210,127 | 81,161,589 |
| その他未払費用 | 1,111,581 | 1,099,649 |
| 流動負債計 | 86,685,717 | 121,441,315 |
| 負債の部合計 | 86,685,717 | 121,441,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,563,863,375 | 21,421,589,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,028,495,493 | 78,321,506,749 |
| （分配準備積立金） | 22,604,785,357 | 37,178,650,586 |
| 元本等合計 | 67,592,358,868 | 99,743,095,781 |
| 純資産の部合計 | 67,592,358,868 | 99,743,095,781 |
| 負債・純資産合計 | 67,679,044,585 | 99,864,537,096 |
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