有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	5,903,409,265	25,478,524,046
親投資信託受益証券 合計			25,478,524,046
合計			25,478,524,046

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,248,475,444	2,031,852,254
コール・ローン		9,574,164,291	17,666,040,102
株式		229,141,995,652	267,590,825,704
投資証券		5,638,901,532	6,560,957,279
派生商品評価勘定		448,705,586	654,308,499
未収入金		24,502,132	1,175,053
未収配当金		248,294,417	373,891,289
差入委託証拠金		4,653,123,326	4,463,843,737
流動資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917
資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		130,578,047	869,807,209
未払金		4,990,970	5,561,220
未払解約金		65,382,000	94,261,100
流動負債合計		200,951,017	969,629,529
負債合計		200,951,017	969,629,529
純資産の部
元本等
元本	※1	61,024,141,090	69,133,888,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,753,070,273	229,239,375,441
元本等合計		250,777,211,363	298,373,264,388
純資産合計		250,777,211,363	298,373,264,388
負債純資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	54,067,455,177円	61,024,141,090円
		期中追加設定元本額	13,499,704,777円	13,890,679,058円
		期中一部解約元本額	6,543,018,864円	5,780,931,201円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	372,377,534円	308,081,421円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,453,234円	3,459,588円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	59,956,664円	38,681,400円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,408,815円	6,474,561円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	236,485,519円	180,994,510円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	36,674,409円	67,499,826円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	508,352,729円	507,554,812円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,520,260,966円	2,997,935,211円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	513,644,174円	637,435,268円
		D-I's 外国株式インデックス	15,304,858円	18,410,629円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	32,174,123円	45,911,834円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,063,382,462円	5,903,409,265円
		iFree 8資産バランス	1,116,648,157円	1,346,263,819円
		iFree 年金バランス	171,426,649円	249,849,751円
		DCダイワ外国株式インデックス	38,249,671,210円	43,789,686,887円
		ダイワ・ライフ・バランス30	500,854,698円	521,693,855円
		ダイワ・ライフ・バランス50	919,288,192円	1,000,508,647円
		ダイワ・ライフ・バランス70	740,101,154円	822,473,467円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,732,619,609円	1,893,327,736円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,075,244円	12,179,865円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,707,802円	12,114,090円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	811,486,824円	1,381,872,090円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,690,959円	1,875,196円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,170,527円	2,222,293円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,559,196円	4,706,722円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	4,098,586円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	107,882,488円	72,721,941円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	208,152,302円	53,797,340円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,461,676,506円	1,210,030,069円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	73,896,117円	62,518,246円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	211,630,253円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	212,845,169円	173,081,567円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	927,057,365円	1,145,121,735円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	324,437,993円	424,216,950円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,929,148,713円	1,263,595,028円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,822,903,027円	2,883,082,448円
		ダイワライフスタイル25	12,346,386円	10,488,019円
		ダイワライフスタイル50	49,688,514円	43,394,568円
		ダイワライフスタイル75	39,700,549円	33,119,707円
	計		61,024,141,090円	69,133,888,947円
2.		期末日における受益権の総数	61,024,141,090口	69,133,888,947口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		41,450,751,465	△39,581,029,860
投資証券		1,091,405,878	△1,505,805,187
合計		42,542,157,343	△41,086,835,047
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120
合計	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830
アメリカ・ドル	7,046,626,660	-	7,027,555,314	△19,071,346	12,336,972,570	-	11,834,462,290	△502,510,280
イギリス・ポン ド	308,287,051	-	301,604,400	△6,682,651	828,018,030	-	813,955,170	△14,062,860
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	32,484,240	-	32,263,680	△220,560
オーストラリ ア・ドル	286,703,319	-	274,744,314	△11,959,005	594,996,870	-	584,194,590	△10,802,280
カナダ・ドル	439,283,847	-	428,403,360	△10,880,487	847,777,660	-	806,418,570	△41,359,090
スイス・フラン	443,805,440	-	440,052,480	△3,752,960	829,345,070	-	815,725,680	△13,619,390
ユーロ	1,304,068,477	-	1,276,557,422	△27,511,055	2,104,026,770	-	2,066,846,400	△37,180,370
合計	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	4.1095円	4.3159円
(1万口当たり純資産額)	(41,095円)	(43,159円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,900	142.820	699,818.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	12,300	170.510	2,097,273.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,500	173.110	1,298,325.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,400	106.070	572,778.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,600	155.650	404,690.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	21,100	37.280	786,608.000
	ABBOTT LABORATORIES	72,366	105.000	7,598,430.000
	HOWMET AEROSPACE INC	15,583	37.220	579,999.260
	VERISK ANALYTICS INC	6,500	176.930	1,150,045.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	13,900	44.660	620,774.000
	AMPHENOL CORP-CL A	24,700	77.400	1,911,780.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,800	354.950	638,910.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	25,300	67.530	1,708,509.000
	QORVO INC	4,420	93.980	415,391.600
	AFLAC INC	25,300	70.880	1,793,264.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	5,100	144.960	739,296.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,100	70.210	498,491.000
	ADOBE INC	19,520	326.780	6,378,745.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,600	106.400	915,040.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,800	363.320	1,743,936.000
	GARMIN LTD	6,300	89.810	565,803.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,200	302.180	2,780,056.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28,200	216.720	6,111,504.000
	WR BERKLEY CORP	8,642	75.040	648,495.680
	AUTOZONE INC	820	2,556.050	2,095,961.000
	DOLLAR TREE INC	9,271	146.500	1,358,201.500
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	47,800	8.670	414,426.000
	CELANESE CORP	4,450	105.550	469,697.500
	DR HORTON INC	13,816	84.220	1,163,583.520
	DENTSPLY SIRONA INC	8,900	30.210	268,869.000
	AUTODESK INC	9,000	195.180	1,756,620.000
	MOODY'S CORP	6,900	289.530	1,997,757.000
	DEVON ENERGY CORP	25,900	67.500	1,748,250.000
	ALBEMARLE CORP	4,800	270.020	1,296,096.000
	ATMOS ENERGY CORP	5,800	118.640	688,112.000
	ALLIANT ENERGY CORP	10,200	55.070	561,714.000
	CITIGROUP INC	80,473	47.570	3,828,100.610
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	17,400	257.060	4,472,844.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	21,300	94.650	2,016,045.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,530	383.060	586,081.800
	HESS CORP	11,600	141.980	1,646,968.000
	DAVITA INC	2,750	71.650	197,037.500
	DANAHER CORP	28,650	259.020	7,420,923.000
	FORTIVE CORP	14,100	65.600	924,960.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,100	105.340	2,433,354.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,300	96.450	2,247,285.000
	BUNGE LTD	6,300	104.160	656,208.000
	TE CONNECTIVITY LTD	13,195	123.940	1,635,388.300
	APPLE INC	670,000	141.170	94,583,900.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11,600	108.550	1,259,180.000
	BOEING CO/THE	23,300	175.320	4,084,956.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,215	108.130	672,027.950
	BECTON DICKINSON AND CO	11,799	241.020	2,843,794.980
	LEIDOS HOLDINGS INC	5,400	108.500	585,900.000
	NISOURCE INC	16,500	27.230	449,295.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,300	97.600	517,280.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	31,771	44.840	1,424,611.640
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	173,704	38.340	6,659,811.360
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	53,250	315.130	16,780,672.500
	ANSYS INC	3,600	240.630	866,268.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	55,117	45.910	2,530,421.470
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	29,000	88.210	2,558,090.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	88,300	79.030	6,978,349.000
	JPMORGAN CHASE & CO	121,470	136.560	16,587,943.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	9,300	120.500	1,120,650.000
	LKQ CORP	11,100	52.930	587,523.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,812	71.120	911,189.440
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,400	163.520	1,864,128.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,500	324.480	1,460,160.000
	DOLLAR GENERAL CORP	9,400	252.850	2,376,790.000
	SERVICENOW INC	8,300	396.850	3,293,855.000
	CATERPILLAR INC	22,100	235.120	5,196,152.000
	BROWN & BROWN INC	9,700	57.360	556,392.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	10,300	47.050	484,615.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,100	239.500	502,950.000
	CMS ENERGY CORP	12,000	60.200	722,400.000
	MOSAIC CO/THE	14,900	50.730	755,877.000
	DELTA AIR LINES INC	6,200	34.610	214,582.000
	CORNING INC	33,200	33.410	1,109,212.000
	CISCO SYSTEMS INC	171,350	48.280	8,272,778.000
	MORGAN STANLEY	54,152	91.080	4,932,164.160
	MSCI INC	3,400	486.320	1,653,488.000
	FAIR ISAAC CORP	1,100	590.740	649,814.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,300	260.830	339,079.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,400	51.630	485,322.000
	BROADCOM INC	16,712	521.390	8,713,469.680
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,000	204.790	1,023,950.000
	ARAMARK	9,600	40.570	389,472.000
	DTE ENERGY COMPANY	7,900	114.130	901,627.000
	CENTENE CORP	24,207	84.420	2,043,554.940
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,400	123.250	542,300.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,200	41.790	844,158.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,700	195.680	1,702,416.000
	GARTNER INC	3,350	340.080	1,139,268.000
	SPLUNK INC	6,700	75.890	508,463.000
	DOMINION ENERGY INC	33,541	59.770	2,004,745.570
	MONSTER BEVERAGE CORP	16,400	99.790	1,636,556.000
	SMITH (A.O.) CORP	5,300	60.490	320,597.000
	DEERE & CO	12,000	440.970	5,291,640.000
	QUANTA SERVICES INC	6,000	144.550	867,300.000
	POOL CORP	1,700	320.750	545,275.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	11,684	99.830	1,166,413.720
	VMWARE INC-CLASS A	8,700	118.030	1,026,861.000
	CABLE ONE INC	200	719.970	143,994.000
	BURLINGTON STORES INC	2,700	192.490	519,723.000
	NASDAQ INC	14,300	66.100	945,230.000
	VAIL RESORTS INC	1,700	256.300	435,710.000
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	20,900	7.430	155,287.000
	TARGA RESOURCES CORP	9,000	73.720	663,480.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,000	139.960	419,880.000
	WESTLAKE CORP	1,600	107.170	171,472.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	14,700	96.300	1,415,610.000
	COGNEX CORP	6,900	47.750	329,475.000
	WEBSTER FINANCIAL CORP	7,300	53.400	389,820.000
	TELEFLEX INC	1,900	226.150	429,685.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,500	179.830	629,405.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,100	223.500	692,850.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	900	399.550	359,595.000
	CATALENT INC	6,900	47.180	325,542.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,800	182.440	1,058,152.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,400	322.720	774,528.000
	CARLISLE COS INC	2,200	255.530	562,166.000
	IDEX CORP	3,100	231.060	716,286.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	32,900	75.970	2,499,413.000
	ROLLINS INC	9,207	39.830	366,714.810
	AMETEK INC	9,600	139.010	1,334,496.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,000	79.490	794,900.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,450	54.790	353,395.500
	HEICO CORP	1,800	156.570	281,826.000
	GENERAC HOLDINGS INC	2,600	100.660	261,716.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,600	449.120	718,592.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,800	84.840	916,272.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,700	324.150	551,055.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	18,260	528.960	9,658,809.600
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,250	56.920	184,990.000
	EPAM SYSTEMS INC	2,400	343.940	825,456.000
	RPM INTERNATIONAL INC	5,300	101.670	538,851.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,200	1,552.720	1,863,264.000
	UGI CORP	8,500	37.840	321,640.000
	CUMMINS INC	5,800	246.420	1,429,236.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,300	74.340	2,401,182.000
	CDW CORP/DE	5,600	184.080	1,030,848.000
	SIGNATURE BANK	2,650	135.580	359,287.000
	COSTAR GROUP INC	16,400	78.250	1,283,300.000
	SVB FINANCIAL GROUP	2,400	219.130	525,912.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,000	292.070	1,168,280.000
	MERCADOLIBRE INC	1,890	889.260	1,680,701.400
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,000	185.900	557,700.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	11,516	138.750	1,597,845.000
	DEXCOM INC	16,200	110.390	1,788,318.000
	NORDSON CORP	2,090	230.800	482,372.000
	COPART INC	17,400	64.440	1,121,256.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,000	146.740	1,027,180.000
	SEAGEN INC	5,700	117.370	669,009.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,100	191.830	594,673.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,300	239.910	791,703.000
	TRANSDIGM GROUP INC	2,090	609.880	1,274,649.200
	BIO-TECHNE CORP	1,580	327.070	516,770.600
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,900	121.740	474,786.000
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	9,000	78.760	708,840.000
	KINDER MORGAN INC	84,381	18.880	1,593,113.280
	HCA HEALTHCARE INC	9,800	235.810	2,310,938.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,600	256.080	409,728.000
	COTERRA ENERGY INC	33,000	28.070	926,310.000
	T-MOBILE US INC	25,927	148.620	3,853,270.740
	ZILLOW GROUP INC - C	6,750	35.310	238,342.500
	COCA-COLA CO/THE	170,450	62.480	10,649,716.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,800	51.570	453,816.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,950	113.560	789,242.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	12,400	26.300	326,120.000
	CSX CORP	89,900	32.170	2,892,083.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,800	239.780	911,164.000
	EXPEDIA GROUP INC	6,325	102.450	647,996.250
	AMAZON.COM INC	378,800	92.420	35,008,696.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,700	74.850	1,923,645.000
	EXXON MOBIL CORP	174,205	110.540	19,256,620.700
	AES CORP	27,100	28.260	765,846.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,600	332.800	532,480.000
	EOG RESOURCES INC	24,200	141.290	3,419,218.000
	EQT CORP	14,100	42.660	601,506.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,500	91.030	591,695.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	500	799.620	399,810.000
	ABIOMED INC	1,900	377.330	716,927.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,500	167.900	1,091,350.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,400	150.940	1,871,656.000
	FORD MOTOR CO	163,423	13.750	2,247,066.250
	EXACT SCIENCES CORP	7,100	41.190	292,449.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	6,237	19.720	122,993.640
	ENTEGRIS INC	6,200	72.390	448,818.000
	AERCAP HOLDINGS NV	5,600	60.240	337,344.000
	FORTINET INC	28,200	51.590	1,454,838.000
	MARKEL CORP	550	1,290.610	709,835.500
	NEXTERA ENERGY INC	81,280	82.490	6,704,787.200
	MASIMO CORP	2,200	140.650	309,430.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	59,908	37.510	2,247,149.080
	INSULET CORP	2,900	288.560	836,824.000
	US BANCORP	58,400	44.590	2,604,056.000
	UNITED RENTALS INC	3,000	342.730	1,028,190.000
	F5 NETWORKS INC	2,500	149.820	374,550.000
	FASTENAL CO	23,800	50.270	1,196,426.000
	FISERV INC	25,433	101.520	2,581,958.160
	GENERAL ELECTRIC CO	45,506	85.660	3,898,043.960
	GENERAL MOTORS CO	57,300	39.750	2,277,675.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,800	251.220	2,461,956.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,250	383.710	5,467,867.500
	ALPHABET INC-CL A	248,800	95.190	23,683,272.000
	ALPHABET INC-CL C	233,340	95.440	22,269,969.600
	OWENS CORNING	3,900	89.630	349,557.000
	GENERAL MILLS INC	24,900	82.840	2,062,716.000
	FIRSTENERGY CORP	22,418	39.800	892,236.400
	GENUINE PARTS CO	5,950	180.550	1,074,272.500
	FIFTH THIRD BANCORP	28,400	36.000	1,022,400.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,050	225.610	1,816,160.500
	HALLIBURTON CO	37,300	37.160	1,386,068.000
	HOME DEPOT INC	42,550	315.960	13,444,098.000
	ASSURANT INC	2,250	126.390	284,377.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	59,500	15.300	910,350.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,710	228.020	389,914.200
	HERSHEY CO/THE	6,000	230.490	1,382,940.000
	HUMANA INC	5,200	533.140	2,772,328.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,900	164.690	1,795,121.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,320	35.090	116,498.800
	HENRY SCHEIN INC	5,600	80.600	451,360.000
	HP INC	47,300	28.880	1,366,024.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	53,800	15.460	831,748.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6,828	42.890	292,852.920
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,900	59.140	467,206.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	43.070	127,056.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,400	58.980	908,292.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	30,403	39.040	1,186,933.120
	ENPHASE ENERGY INC	5,600	303.390	1,698,984.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	37,200	146.490	5,449,428.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	14,300	36.330	519,519.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5,200	65.740	341,848.000
	ZOETIS INC	19,500	147.850	2,883,075.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,699	174.990	1,697,228.010
	CHENIERE ENERGY INC	9,500	172.650	1,640,175.000
	ALLEGION PLC	3,650	110.770	404,310.500
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	20.460	265,427.580
	WASTE CONNECTIONS INC	10,637	140.820	1,497,902.340
	JUNIPER NETWORKS INC	13,400	31.870	427,058.000
	JM SMUCKER CO/THE	4,400	151.520	666,688.000
	JOHNSON & JOHNSON	108,900	176.090	19,176,201.000
	PLUG POWER INC	21,100	14.900	314,390.000
	ABBVIE INC	73,072	158.200	11,559,990.400
	HOLOGIC INC	10,100	74.370	751,137.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	13,900	133.160	1,850,924.000
	KROGER CO	28,600	49.350	1,411,410.000
	KLA CORP	6,200	374.330	2,320,846.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	9,900	484.100	4,792,590.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,100	190.200	589,620.000
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	10,500	39.790	417,795.000
	LOWE'S COS INC	27,200	207.470	5,643,184.000
	ELI LILLY & CO	33,385	363.950	12,150,470.750
	LAM RESEARCH CORP	5,680	442.050	2,510,844.000
	LOEWS CORP	8,600	57.780	496,908.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,649	38.090	253,260.410
	MCDONALD'S CORP	30,650	271.410	8,318,716.500
	3M CO	23,490	126.130	2,962,793.700
	META PLATFORMS INC CLASS A	94,800	109.460	10,376,808.000
	S&P GLOBAL INC	14,439	347.140	5,012,354.460
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,600	357.540	929,604.000
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,320	290.850	674,772.000
	ALCOA CORP	7,700	47.700	367,290.000
	PHILLIPS 66	19,900	108.970	2,168,503.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	16,050	35.860	575,553.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,400	83.750	871,000.000
	METLIFE INC	28,400	76.070	2,160,388.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	35,200	42.910	1,510,432.000
	ARISTA NETWORKS INC	10,200	133.710	1,363,842.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,898	264.460	1,824,245.080
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	900	1,412.210	1,270,989.000
	BAKER HUGHES CO	40,823	28.650	1,169,578.950
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,800	259.630	1,246,224.000
	MERCK & CO. INC.	104,621	108.840	11,386,949.640
	DUPONT DE NEMOURS INC	20,751	69.460	1,441,364.460
	MASCO CORP	9,800	49.870	488,726.000
	M & T BANK CORP	7,399	170.920	1,264,637.080
	MARSH & MCLENNAN COS	20,770	168.680	3,503,483.600
	BLACK KNIGHT INC	6,350	60.750	385,762.500
	HEICO CORP-CLASS A	3,020	122.430	369,738.600
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	11,502	161.260	1,854,812.520
	WORKDAY INC-CLASS A	8,200	143.300	1,175,060.000
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,900	31.670	91,843.000
	BLOCK INC CLASS A	21,512	62.110	1,336,110.320
	TRANSUNION	8,000	60.460	483,680.000
	VISTRA CORP	17,600	24.230	426,448.000
	NOVOCURE LTD	3,850	74.680	287,518.000
	NETAPP INC	9,200	71.790	660,468.000
	NIKE INC -CL B	52,500	106.250	5,578,125.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,900	253.360	2,508,264.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,900	74.220	1,699,638.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,105	115.370	935,073.850
	ALLY FINANCIAL INC	14,200	26.510	376,442.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,100	528.350	3,222,935.000
	APTIV PLC	11,200	101.880	1,141,056.000
	NEWMONT CORP	32,811	45.760	1,501,431.360
	MCKESSON CORP	6,100	381.780	2,328,858.000
	XYLEM INC	7,300	109.880	802,124.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,100	97.790	6,268,339.000
	NUCOR CORP	11,100	146.990	1,631,589.000
	WESTERN UNION CO	15,246	14.470	220,609.620
	GODADDY INC - CLASS A	6,800	75.070	510,476.000
	NEWELL BRANDS INC	16,442	12.870	211,608.540
	EVERGY INC	9,350	58.070	542,954.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,824	69.110	2,683,126.640
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,150	269.240	309,626.000
	OKTA INC	6,200	51.250	317,750.000
	COUPA SOFTWARE INC	2,900	61.460	178,234.000
	LIBERTY BROADBAND-C	5,600	89.430	500,808.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,305	12.250	211,986.250
	LINDE PLC	20,846	331.970	6,920,246.620
	WIX.COM LTD	2,310	84.550	195,310.500
	EQUITABLE HOLDINGS INC	15,800	30.840	487,272.000
	KKR & CO INC	23,300	50.550	1,177,815.000
	PAYCHEX INC	13,400	120.150	1,610,010.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,700	849.730	2,294,271.000
	ALTRIA GROUP INC	74,900	45.820	3,431,918.000
	P G & E CORP	61,700	15.170	935,989.000
	PFIZER INC	232,113	49.490	11,487,272.370
	CIGNA CORP	13,100	320.700	4,201,170.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	11,801	43.520	513,579.520
	XCEL ENERGY INC	22,500	68.850	1,549,125.000
	STERIS PLC	4,100	178.390	731,399.000
	SEA LTD-ADR	15,500	54.260	841,030.000
	FOX CORP - CLASS B	6,033	29.940	180,628.020
	FOX CORP - CLASS A	12,799	31.720	405,984.280
	STRYKER CORP	14,080	227.200	3,198,976.000
	LYFT INC-A	12,500	10.760	134,500.000
	DOW INC	30,118	50.650	1,525,476.700
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,500	58.530	263,385.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,400	70.570	663,358.000
	PARKER HANNIFIN CORP	5,300	294.290	1,559,737.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	60,900	27.760	1,690,584.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,500	240.780	2,287,410.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	99,267	145.480	14,441,363.160
	EXELON CORP	40,522	40.000	1,620,880.000
	TELADOC HEALTH INC	6,500	27.130	176,345.000
	INGERSOLL-RAND INC	16,808	52.820	887,798.560
	NVR INC	130	4,557.920	592,529.600
	CONOCOPHILLIPS	53,502	124.250	6,647,623.500
	TWILIO INC - A	7,000	45.750	320,250.000
	DOCUSIGN INC	8,300	44.560	369,848.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,100	321.980	676,158.000
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,700	64.110	365,427.000
	PEPSICO INC	57,200	182.590	10,444,148.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,820	150.890	274,619.800
	DROPBOX INC-CLASS A	12,100	22.540	272,734.000
	MONGODB INC	2,800	142.300	398,440.000
	SNAP INC - A	45,800	9.820	449,756.000
	CORTEVA INC	29,868	65.570	1,958,444.760
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,500	106.590	1,652,145.000
	AMCOR PLC	61,400	12.110	743,554.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,400	138.000	1,159,200.000
	ROKU INC	4,800	54.180	260,064.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,500	147.140	1,103,550.000
	ACCENTURE PLC-CL A	26,200	287.980	7,545,076.000
	PENTAIR PLC	6,675	44.680	298,239.000
	QUALCOMM INC	46,300	118.380	5,480,994.000
	INVESCO LTD	14,100	18.840	265,644.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,550	147.930	377,221.500
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,600	89.840	952,304.000
	DATADOG INC - CLASS A	10,000	72.060	720,600.000
	PINTEREST INC- CLASS A	23,800	24.000	571,200.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,500	736.080	3,312,360.000
	REPUBLIC SERVICES INC	9,100	136.650	1,243,515.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,700	2,017.160	3,429,172.000
	ROSS STORES INC	14,500	116.790	1,693,455.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,830	132.690	508,202.700
	RESMED INC	6,100	223.200	1,361,520.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,930	149.010	734,619.300
	ROBERT HALF INTL INC	4,500	76.210	342,945.000
	MODERNA INC	13,900	173.150	2,406,785.000
	HUBSPOT INC	1,880	282.680	531,438.400
	PERKINELMER INC	5,100	133.650	681,615.000
	CARRIER GLOBAL CORP	35,087	43.520	1,526,986.240
	OTIS WORLDWIDE CORP	17,538	76.880	1,348,321.440
	BILL.COM HOLDINGS INC	3,900	114.670	447,213.000
	AVANTOR INC	24,800	21.310	528,488.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	8,000	29.880	239,040.000
	DYNATRACE INC	8,100	36.390	294,759.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,300	48.690	891,027.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	38,685	22.910	886,273.350
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	11,000	26.530	291,830.000
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,400	43.070	620,208.000
	IAC/INTERACTIVECORP	3,230	48.590	156,945.700
	MATCH GROUP INC	11,600	46.880	543,808.000
	CHEVRON CORP	77,218	181.030	13,978,774.540
	ZSCALER INC	3,500	134.850	471,975.000
	EDISON INTERNATIONAL	15,800	63.510	1,003,458.000
	ETSY INC	5,200	121.880	633,776.000
	TESLA INC	109,150	180.830	19,737,594.500
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,200	136.560	1,256,352.000
	GEN DIGITAL INC	23,600	22.620	533,832.000
	UNITY SOFTWARE INC	7,900	36.020	284,558.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	6,602	80.510	531,527.020
	SYNOPSYS INC	6,300	323.660	2,039,058.000
	CHEWY INC - CLASS A	3,950	40.200	158,790.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,500	44.610	468,405.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	385.280	1,889,798.400
	VIATRIS INC	49,021	11.180	548,054.780
	DOORDASH INC - A	7,850	53.340	418,719.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	14,600	29.830	435,518.000
	AIRBNB INC-CLASS A	15,600	95.380	1,487,928.000
	CBRE GROUP INC - A	13,600	76.460	1,039,856.000
	SOUTHERN CO/THE	44,000	65.730	2,892,120.000
	SYSCO CORP	21,100	85.090	1,795,399.000
	TRAVELERS COS INC/THE	9,903	187.210	1,853,940.630
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	58.500	146,250.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,600	61.380	282,348.000
	STEEL DYNAMICS INC	7,850	102.640	805,724.000
	SCHLUMBERGER LTD	58,452	51.050	2,983,974.600
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,200	44.000	272,800.000
	AFFIRM HOLDINGS INC	7,700	12.810	98,637.000
	AT&T INC	296,191	19.010	5,630,590.910
	APA CORP	14,400	46.590	670,896.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	6,050	39.250	237,462.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	18,000	70.720	1,272,960.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	8,700	48.870	425,169.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,200	241.570	2,464,014.000
	SEMPRA ENERGY	13,000	161.320	2,097,160.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,800	37.500	292,500.000
	CLARIVATE PLC	13,400	9.170	122,878.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	68,500	7.080	484,980.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,450	51.450	434,752.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,900	43.110	211,239.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	38,100	172.980	6,590,538.000
	SALESFORCE.COM INC	41,066	151.680	6,228,890.880
	WESTROCK CO	10,700	36.720	392,904.000
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	16,609	65.850	1,093,702.650
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	28,834	65.400	1,885,743.600
	TERADYNE INC	6,600	89.190	588,654.000
	UNION PACIFIC CORP	25,980	212.770	5,527,764.600
	MARATHON OIL CORP	29,900	30.350	907,465.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,988	123.470	2,961,798.360
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	61,479	97.430	5,989,898.970
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,400	184.890	5,620,656.000
	IQVIA HOLDINGS INC	7,804	212.500	1,658,350.000
	AMEREN CORPORATION	10,700	87.240	933,468.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	38,766	528.000	20,468,448.000
	APPLOVIN CORP CLASS A	4,900	13.440	65,856.000
	VERISIGN INC	4,100	194.960	799,336.000
	LUCID GROUP INC	16,800	9.760	163,968.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	13,200	28.850	380,820.000
	VALERO ENERGY CORP	16,942	135.200	2,290,558.400
	ULTA BEAUTY INC	2,200	449.880	989,736.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,888	39.570	430,838.160
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,830	130.550	369,456.500
	ELEVANCE HEALTH INC	10,000	515.360	5,153,600.000
	WALT DISNEY CO/THE	75,262	94.690	7,126,558.780
	WELLS FARGO & CO	156,722	47.570	7,455,265.540
	WASTE MANAGEMENT INC	17,200	165.080	2,839,376.000
	WILLIAMS COS INC	50,400	34.320	1,729,728.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,600	219.010	1,007,446.000
	WHIRLPOOL CORP	2,400	145.980	350,352.000
	WALMART INC	62,600	152.970	9,575,922.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,700	119.000	1,035,300.000
	WYNN RESORTS LTD	4,500	80.290	361,305.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	55,900	2.830	158,197.000
	WABTEC CORP	7,111	98.700	701,855.700
	TJX COMPANIES INC	48,400	80.160	3,879,744.000
	WATERS CORP	2,500	330.160	825,400.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,200	266.820	587,004.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,400	41.080	1,248,832.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,863	238.500	1,159,825.500
	WESTERN DIGITAL CORP	12,700	36.030	457,581.000
	WEC ENERGY GROUP INC	13,000	96.980	1,260,740.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,400	58.290	1,189,116.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	68,150	209.060	14,247,439.000
	PPL CORP	30,400	29.020	882,208.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	13,524	94.430	1,277,071.320
	PULTEGROUP INC	9,850	44.090	434,286.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	95,453	11.140	1,063,346.420
	PPG INDUSTRIES INC	9,800	131.830	1,291,934.000
	NORTHERN TRUST CORP	8,200	91.760	752,432.000
	NVIDIA CORP	103,580	156.390	16,198,876.200
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,113	164.370	2,812,863.810
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	3,500	21.420	74,970.000
	TYSON FOODS INC-CL A	12,100	66.450	804,045.000
	NETFLIX INC	18,390	280.960	5,166,854.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,200	539.750	8,743,950.000
	NRG ENERGY INC	9,850	41.910	412,813.500
	GLOBE LIFE INC	3,855	117.300	452,191.500
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,400	121.570	899,618.000
	TEXTRON INC	8,900	70.330	625,937.000
	NEWS CORP - CLASS A	15,287	18.560	283,726.720
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	250	2,506.380	626,595.000
	OMNICOM GROUP	8,300	78.760	653,708.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	5,220	122.770	640,859.400
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	20,900	1.050	21,945.000
	ORACLE CORP	66,233	80.850	5,354,938.050
	MASTERCARD INC - A	35,900	343.130	12,318,367.000
	ONEOK INC	18,500	64.910	1,200,835.000
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	37,352	5.470	204,315.440
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,400	425.250	1,871,100.000
	AMERCO NON VOTING SERIES N	3,600	60.180	216,648.000
	YUM! BRANDS INC	11,700	126.040	1,474,668.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,600	101.350	668,910.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,400	54.920	406,408.000
	BANK OF AMERICA CORP	299,901	37.000	11,096,337.000
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,900	408.780	776,682.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,700	97.120	747,824.000
	AMERICAN EXPRESS CO	26,500	154.420	4,092,130.000
	ANALOG DEVICES INC	21,491	163.890	3,522,159.990
	ADVANCED MICRO DEVICES	67,027	73.390	4,919,111.530
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	32,972	61.440	2,025,799.680
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	6,600	90.270	595,782.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,300	59.930	557,349.000
	AVERY DENNISON CORP	3,430	188.420	646,280.600
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,600	59.620	1,287,792.000
	EMERSON ELECTRIC CO	24,600	94.310	2,320,026.000
	AON PLC-CLASS A	8,800	302.730	2,664,024.000
	AMGEN INC	22,600	281.990	6,372,974.000
	EATON CORP PLC	16,536	162.150	2,681,312.400
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,700	253.640	1,699,388.000
	APPLIED MATERIALS INC	36,000	103.250	3,717,000.000
	CME GROUP INC	14,900	174.810	2,604,669.000
	ECOLAB INC	10,600	144.910	1,536,046.000
	EQUIFAX INC	5,100	188.920	963,492.000
	GILEAD SCIENCES INC	51,900	85.760	4,450,944.000
	KEURIG DR PEPPER INC	32,300	38.100	1,230,630.000
	HORMEL FOODS CORP	12,400	48.190	597,556.000
	STATE STREET CORP	15,213	73.930	1,124,697.090
	SCHWAB (CHARLES) CORP	60,140	80.390	4,834,654.600
	BAXTER INTERNATIONAL INC	20,800	55.340	1,151,072.000
	CAMPBELL SOUP CO	8,600	52.620	452,532.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,980	80.230	399,545.400
	CARDINAL HEALTH INC	11,300	78.650	888,745.000
	FEDEX CORP	10,200	177.820	1,813,764.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	16,754	102.080	1,710,248.320
	FMC CORP	5,150	127.710	657,706.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,513	102.400	1,076,531.200
	INTEL CORP	169,200	28.900	4,889,880.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	16,000	34.310	548,960.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	13,450	75.830	1,019,913.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,900	224.370	2,894,373.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,600	6.410	247,426.000
	ILLUMINA INC	6,500	208.570	1,355,705.000
	SEALED AIR CORP	5,800	52.030	301,774.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	14,900	258.800	3,856,120.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,350	131.030	569,980.500
	SNAP-ON INC	2,200	239.180	526,196.000
	CARMAX INC	6,600	67.120	442,992.000
	DUKE ENERGY CORP	31,828	97.940	3,117,234.320
	TARGET CORP	19,400	166.370	3,227,578.000
	DOVER CORP	6,000	139.370	836,220.000
	WW GRAINGER INC	1,900	590.990	1,122,881.000
	CINTAS CORP	3,800	450.690	1,712,622.000
	CONAGRA BRANDS INC	19,900	36.960	735,504.000
	CLOROX COMPANY	5,100	147.430	751,893.000
	ENTERGY CORP	8,400	112.810	947,604.000
	MICROSOFT CORP	294,100	240.330	70,681,053.000
	INCYTE CORP	7,600	77.800	591,280.000
	CVS HEALTH CORP	54,169	100.880	5,464,568.720
	MEDTRONIC PLC	54,998	76.480	4,206,247.040
	MICRON TECHNOLOGY INC	46,200	55.120	2,546,544.000
	BLACKROCK INC	6,300	714.000	4,498,200.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	26,000	30.580	795,080.000
	HASBRO INC	5,400	62.170	335,718.000
	KELLOGG CO	10,400	72.400	752,960.000
	KEYCORP	38,600	18.570	716,802.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	57,211	66.050	3,778,786.550
	COOPER COS INC/THE	2,000	307.440	614,880.000
	CHUBB LTD	17,599	216.680	3,813,351.320
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	106.230	286,821.000
	ALLSTATE CORP	11,400	133.380	1,520,532.000
	EBAY INC	24,900	43.770	1,089,873.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	45,550	77.640	3,536,502.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,200	85.250	443,300.000
	DISH NETWORK CORP-A	9,600	15.680	150,528.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,600	214.940	2,063,424.000
	TRIMBLE INC	10,200	56.390	575,178.000
	LENNAR CORP-A	10,600	86.400	915,840.000
	LEAR CORP	2,500	140.150	350,375.000
	PROGRESSIVE CORP	24,200	131.120	3,173,104.000
	PACCAR INC	14,437	104.260	1,505,201.620
	BIOGEN INC	6,100	291.410	1,777,601.000
	IDEXX LABORATORIES INC	3,500	408.960	1,431,360.000
	STARBUCKS CORP	47,400	98.660	4,676,484.000
	PTC INC	4,600	123.070	566,122.000
	EVERSOURCE ENERGY	14,300	80.650	1,153,295.000
	INTUIT INC	11,080	379.710	4,207,186.800
	BORGWARNER INC	9,700	41.930	406,721.000
	BEST BUY CO INC	8,850	84.160	744,816.000
	BALL CORP	13,004	54.740	711,838.960
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,097	44.500	2,629,816.500
	ELECTRONIC ARTS INC	11,600	127.590	1,480,044.000
	VULCAN MATERIALS CO	5,500	178.450	981,475.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,600	316.330	3,353,098.000
	VF CORP	13,400	32.460	434,964.000
	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	25,225	19.750	498,193.750
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,200	100.940	222,068.000
	CARNIVAL CORP	40,900	9.750	398,775.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	21,800	15.140	330,052.000
	COMCAST CORP-CLASS A	184,790	35.480	6,556,349.200
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,700	48.600	422,820.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	48,600	3.980	193,428.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,414,769,604.940
				(196,469,055,038)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	SHELL PLC	305,297	24.005	7,328,654.480
	HALEON PLC	204,162	2.853	582,576.260
	BP PLC	788,177	4.920	3,878,224.920
	UNILEVER PLC	104,121	41.245	4,294,470.640
	BARCLAYS PLC	683,263	1.610	1,100,053.430
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	336,390	0.891	299,790.760
	PRUDENTIAL PLC	112,204	9.648	1,082,544.190
	NATWEST GROUP PLC	218,395	2.605	568,918.970
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,064	21.370	150,957.680
	BAE SYSTEMS PLC	128,820	8.104	1,043,957.280
	AVIVA PLC	115,648	4.486	518,796.920
	AVEVA GROUP PLC	4,948	31.760	157,148.480
	GSK	165,976	14.178	2,353,207.720
	INFORMA PLC	60,095	6.104	366,819.880
	MELROSE INDUSTRIES PLC	178,792	1.314	235,022.080
	AUTO TRADER GROUP PLC	38,002	5.648	214,635.290
	DCC PLC	3,964	44.750	177,389.000
	OCADO GROUP PLC	23,827	6.170	147,012.590
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,900	112.100	325,090.000
	HALMA PLC	15,260	21.280	324,732.800
	ENTAIN PLC	24,059	13.975	336,224.520
	JD SPORTS FASHION PLC	99,700	1.244	124,076.650
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,168	5.960	179,801.280
	M&G PLC	104,504	1.922	200,908.940
	RELX PLC	78,540	22.900	1,798,566.000
	DIAGEO PLC	93,276	37.680	3,514,639.680
	RIO TINTO PLC	45,886	55.630	2,552,638.180
	STANDARD CHARTERED PLC	104,659	6.090	637,373.310
	TESCO PLC	306,336	2.330	713,762.880
	SMITH & NEPHEW PLC	35,311	10.780	380,652.580
	GLENCORE PLC	402,288	5.508	2,215,802.300
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,250	8.506	112,704.500
	SMITHS GROUP PLC	15,383	15.960	245,512.680
	PEARSON PLC	28,363	9.840	279,091.920
	SAINSBURY (J) PLC	71,864	2.231	160,328.580
	NEXT PLC	5,311	57.400	304,851.400
	TAYLOR WIMPEY PLC	146,673	1.021	149,753.130
	WHITBREAD PLC	8,127	25.860	210,164.220
	BUNZL PLC	13,562	30.660	415,810.920
	VODAFONE GROUP PLC	1,081,003	0.918	992,793.150
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,601	67.120	375,939.120
	KINGFISHER PLC	78,711	2.408	189,536.080
	WPP PLC	45,847	8.684	398,135.340
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	27,881	10.260	286,059.060
	SEVERN TRENT PLC	10,232	27.140	277,696.480
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,706	5.356	400,125.330
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,182	59.400	1,733,410.800
	ST JAMES'S PLACE PLC	21,732	11.535	250,678.620
	SCHRODERS PLC	27,352	4.508	123,302.810
	SSE PLC	43,575	16.760	730,317.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,500	3.981	157,249.500
	ASTRAZENECA PLC	63,233	110.600	6,993,569.800
	FERGUSON PLC	8,777	94.900	832,937.300
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	239,689	2.544	609,768.810
	3I GROUP PLC	39,073	13.405	523,773.560
	ASHTEAD GROUP PLC	17,854	49.910	891,093.140
	SAGE GROUP PLC/THE	40,114	7.860	315,296.040
	NATIONAL GRID PLC	148,817	10.085	1,500,819.440
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,850,013	0.463	1,320,268.520
	IMPERIAL BRANDS PLC	38,161	21.230	810,158.030
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	4,232	37.830	160,096.560
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	87,850	33.505	2,943,414.250
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,800	15.850	218,730.000
	HSBC HOLDINGS PLC	819,921	5.103	4,184,056.860
	ANGLO AMERICAN PLC	51,856	32.895	1,705,803.120
	MONDI PLC	19,853	15.560	308,912.680
	COMPASS GROUP PLC	72,800	18.305	1,332,604.000
	PERSIMMON PLC	12,832	12.700	162,966.400
	BT GROUP PLC	345,300	1.228	424,201.050
	COCA-COLA HBC AG-DI	7,800	20.180	157,404.000
	BURBERRY GROUP PLC	16,061	21.400	343,705.400
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7,523	47.450	356,966.350
	INTERTEK GROUP PLC	6,481	39.440	255,610.640
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,450	80.440	1,081,918.000
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,600	14.965	98,769.000
	ADMIRAL GROUP PLC	7,500	20.270	152,025.000
	ANTOFAGASTA PLC	15,300	13.640	208,692.000
	ABRDN PLC	84,362	2.052	173,110.820
	EXPERIAN PLC	37,575	28.690	1,078,026.750
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				74,742,607.850
				(12,424,463,703)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	51,498	20.450	1,053,134.100
	AZRIELI GROUP LTD	1,826	243.000	443,718.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	4,541	151.500	687,961.500
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	89,000	6.255	556,695.000
	ICL GROUP LTD	30,461	28.580	870,575.380
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,100	578.400	636,240.000
	BANK HAPOALIM BM	54,645	32.990	1,802,738.550
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	66,426	31.480	2,091,090.480
	NICE LTD	2,731	650.900	1,777,607.900
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,407	126.900	813,048.300
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				10,732,809.210
				(432,897,127)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	THE LOTTERY CORPORATION LTD	84,950	4.560	387,372.000
	TELSTRA GROUP LTD	156,394	4.000	625,576.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	105,094	2.910	305,823.540
	BHP GROUP LTD	197,318	44.820	8,843,792.760
	SOUTH32 LTD	177,077	4.070	720,703.390
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	74,059	36.830	2,727,592.970
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	66,005	19.460	1,284,457.300
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	125,031	31.690	3,962,232.390
	WESTPAC BANKING CORP	136,277	23.830	3,247,480.910
	SANTOS LTD	125,413	7.330	919,277.290
	AUST AND NZ BANKING GROUP	116,889	24.910	2,911,704.990
	RIO TINTO LTD	14,467	107.830	1,559,976.610
	ORIGIN ENERGY LTD	68,887	7.970	549,029.390
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,600	3.740	252,824.000
	XERO LTD	5,135	69.500	356,882.500
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,900	27.890	220,331.000
	COLES GROUP LTD	52,080	17.060	888,484.800
	WISETECH GLOBAL LTD	5,400	55.570	300,078.000
	IDP EDUCATION LTD	7,900	29.450	232,655.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,584	10.540	469,915.360
	EVOLUTION MINING LTD	65,600	2.670	175,152.000
	REECE LTD	10,500	15.500	162,750.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	51,260	7.040	360,870.400
	SEEK LTD	12,845	22.230	285,544.350
	TREASURY WINE ESTATES LTD	27,529	13.660	376,046.140
	NEWCREST MINING LTD	34,097	19.630	669,324.110
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	66,519	108.090	7,190,038.710
	AMPOL LTD	8,800	28.510	250,888.000
	ORICA LTD	17,751	14.970	265,732.470
	QBE INSURANCE GROUP LTD	56,269	12.960	729,246.240
	WOOLWORTHS GROUP LTD	47,331	34.990	1,656,111.690
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,469	6.190	219,553.110
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	17,415	29.400	512,001.000
	MACQUARIE GROUP LTD	14,198	178.000	2,527,244.000
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,909	35.450	812,124.050
	CSL LTD	18,775	302.580	5,680,939.500
	WESFARMERS LTD	44,206	48.360	2,137,802.160
	COCHLEAR LTD	2,510	211.420	530,664.200
	BLUESCOPE STEEL LTD	17,800	17.110	304,558.000
	SUNCORP GROUP LTD	48,015	12.000	576,180.000
	ASX LTD	7,365	69.330	510,615.450
	COMPUTERSHARE LTD	20,689	27.660	572,257.740
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	96,410	4.800	462,768.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,328	31.680	548,951.040
	BRAMBLES LTD	56,158	12.020	675,019.160
	MINERAL RESOURCES LTD	6,666	83.770	558,410.820
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,973	65.440	456,313.120
	REA GROUP LTD	2,023	122.750	248,323.250
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,200	65.600	144,320.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				60,365,938.910
				(5,601,355,471)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	33,500	61.250	2,051,875.000
	IMPERIAL OIL LTD	9,500	77.980	740,810.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	800	2,109.030	1,687,224.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,687	88.290	1,031,845.230
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17,900	51.260	917,554.000
	INTACT FINANCIAL CORP	7,150	199.300	1,424,995.000
	BCE INC	4,930	64.010	315,569.300
	FRANCO-NEVADA CORP	7,800	192.780	1,503,684.000
	SUNCOR ENERGY INC	58,230	45.430	2,645,388.900
	METRO INC/CN	9,600	77.850	747,360.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,400	98.420	1,318,828.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	48,200	69.670	3,358,094.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,600	64.190	2,349,354.000
	TORONTO-DOMINION BANK	73,700	89.590	6,602,783.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,400	32.040	365,256.000
	ROYAL BANK OF CANADA	57,550	133.770	7,698,463.500
	TOURMALINE OIL CORP	12,900	81.100	1,046,190.000
	TC ENERGY CORP	39,750	61.260	2,435,085.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,329	48.320	1,078,937.280
	BARRICK GOLD CORP	72,100	21.580	1,555,918.000
	CAE INC	12,600	28.700	361,620.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,812	154.200	1,050,410.400
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,500	36.580	237,770.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,500	108.190	378,665.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,150	64.230	395,014.500
	HYDRO ONE LTD	13,100	36.610	479,591.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	6,760	121.260	819,717.600
	NORTHLAND POWER INC	9,400	37.640	353,816.000
	WSP GLOBAL INC	5,000	160.150	800,750.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,300	101.810	335,973.000
	PARKLAND CORP	5,800	28.000	162,400.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,000	28.930	173,580.000
	EMERA INC	10,400	51.580	536,432.000
	TFI INTERNATIONAL INC	3,300	141.940	468,402.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,800	36.320	174,336.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	14,400	61.380	883,872.000
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,600	97.110	155,376.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	24,600	11.460	281,916.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,517	67.760	1,254,711.920
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,700	9.910	264,597.000
	AIR CANADA	6,500	18.920	122,980.000
	KINROSS GOLD CORP	53,000	5.470	289,910.000
	BANK OF MONTREAL	27,300	130.540	3,563,742.000
	POWER CORP OF CANADA	22,200	33.480	743,256.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	46,300	50.450	2,335,835.000
	NUTRIEN LTD	22,319	110.870	2,474,507.530
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	5,300	42.620	225,886.000
	CAMECO CORP	15,800	31.650	500,070.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	169.680	254,520.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,100	38.220	271,362.000
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,300	20.790	110,187.000
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,600	38.810	100,906.000
	TELUS CORP	10,800	28.560	308,448.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19,400	48.010	931,394.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	148.900	327,580.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	46,600	80.710	3,761,086.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,000	786.000	786,000.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	11,300	81.840	924,792.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,937	169.860	498,878.820
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,800	20.740	161,772.000
	BLACKBERRY LTD	22,400	6.550	146,720.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	23,800	62.670	1,491,546.000
	ENBRIDGE INC	82,100	55.520	4,558,192.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	57,125	61.060	3,488,052.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,000	23.950	1,868,100.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	11,300	9.260	104,638.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	37,720	108.920	4,108,462.400
	IA FINANCIAL CORP INC	4,400	75.540	332,376.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,500	38.170	286,275.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,750	169.990	4,037,262.500
	CGI INC - CLASS A	8,700	115.630	1,005,981.000
	ONEX CORPORATION	2,900	68.840	199,636.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,000	36.720	697,680.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	38.810	120,311.000
	TMX GROUP LTD	2,300	138.200	317,860.000
	OPEN TEXT CORP	11,000	39.410	433,510.000
	SAPUTO INC	10,200	32.260	329,052.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	23,300	31.320	729,756.000
	FORTIS INC	19,300	53.450	1,031,585.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	4,400	72.370	318,428.000
	LUNDIN MINING CORP	24,600	8.240	202,704.000
	CENOVUS ENERGY INC	55,500	27.680	1,536,240.000
	DOLLARAMA INC	11,200	81.440	912,128.000
	ALTAGAS LTD	11,100	22.420	248,862.000
	KEYERA CORP	8,800	30.410	267,608.000
	ARC RESOURCES LTD	28,600	19.370	553,982.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				98,464,224.380
				(10,059,105,163)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	CAPITALAND INVESTMENT LTD	107,400	3.670	394,158.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	50,800	30.800	1,564,640.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	77,900	34.950	2,722,605.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,975	5.470	295,243.250
	KEPPEL CORP LTD	62,700	7.530	472,131.000
	UOL GROUP LTD	20,000	6.490	129,800.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	8.260	132,986.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	145,700	12.370	1,802,309.000
	GENTING SINGAPORE LTD	238,000	0.875	208,250.000
	VENTURE CORP LTD	11,200	17.300	193,760.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	355,350	2.730	970,105.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	62,700	3.490	218,823.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,700	9.140	326,298.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	80,000	4.090	327,200.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				9,758,308.750
				(985,979,516)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	CS GROUP ANR RIGHTS AG	104,049	0.099	10,300.850
	UBS GROUP AG-REG	140,483	17.350	2,437,380.050
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,180	372.800	439,904.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	645.500	180,740.000
	ADECCO GROUP AG-REG	6,360	32.430	206,254.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,061	309.250	8,677,864.250
	SIKA AG-REG	5,834	232.800	1,358,155.200
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	97,400.000	389,600.000
	ABB LTD-REG	65,605	29.430	1,930,755.150
	SWISS RE AG	12,047	84.520	1,018,212.440
	NESTLE SA-REG	112,433	111.260	12,509,295.580
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	900	908.400	817,560.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,601	179.300	287,059.300
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	104,049	2.902	301,950.190
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,708	53.940	469,709.520
	SGS SA-REG	252	2,185.000	550,620.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	934	170.800	159,527.200
	TEMENOS AG - REG	2,500	57.300	143,250.000
	VAT GROUP AG	1,050	257.800	270,690.000
	ALCON INC	19,959	64.160	1,280,569.440
	SIG GROUP N AG	13,000	20.060	260,780.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,159	245.500	284,534.500
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,010	452.000	2,716,520.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,800	142.300	256,140.000
	CLARIANT AG-REG	8,678	15.590	135,290.020
	NOVARTIS AG-REG	86,320	83.300	7,190,456.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	141	1,920.000	270,720.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,250	87.700	109,625.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	20,849	119.950	2,500,837.550
	SWISSCOM AG-REG	1,036	504.800	522,972.800
	GEBERIT AG-REG	1,433	445.600	638,544.800
	GIVAUDAN-REG	369	3,126.000	1,153,494.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,389	105.500	463,039.500
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,110	241.800	510,198.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,929	55.480	384,420.920
	LONZA GROUP AG-REG	2,974	486.300	1,446,256.200
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,900	45.740	86,906.000
	HOLCIM LTD	21,829	48.930	1,068,092.970
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,237	503.000	622,211.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,135	225.200	480,802.000
	SWISS PRIME SITE-REG	3,025	78.300	236,857.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	42	9,760.000	409,920.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				55,188,016.730
				(8,039,238,397)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SAGAX CLASS B	7,924	222.900	1,766,259.600
	INVESTOR CLASS A	21,458	198.550	4,260,485.900
	VOLVO CAR CLASS B	24,808	49.735	1,233,825.880
	ERICSSON LM-B SHS	125,588	64.480	8,097,914.240
	VOLVO AB-B SHS	64,930	190.680	12,380,852.400
	SKF AB-B SHARES	16,495	173.100	2,855,284.500
	ELECTROLUX AB-SER B	8,600	145.580	1,251,988.000
	SWEDISH MATCH AB	65,778	115.200	7,577,625.600
	TELE2 AB-B SHS	24,423	93.260	2,277,688.980
	GETINGE AB-B SHS	9,200	238.500	2,194,200.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	70,028	119.550	8,371,847.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,759	104.300	6,545,763.700
	SWEDBANK AB - A SHARES	38,966	167.450	6,524,856.700
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	31,425	117.620	3,696,208.500
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	26,069	141.600	3,691,370.400
	SKANSKA AB-B SHS	14,638	170.800	2,500,170.400
	SANDVIK AB	45,700	192.000	8,774,400.000
	INVESTOR AB-B SHS	78,394	191.420	15,006,179.480
	ATLAS COPCO AB-A SHS	115,575	128.960	14,904,552.000
	VOLVO AB-A SHS	8,000	201.400	1,611,200.000
	HOLMEN AB-B SHARES	3,906	430.300	1,680,751.800
	SECURITAS AB-B SHS	11,950	88.280	1,054,946.000
	TELIA CO AB	110,667	28.850	3,192,742.950
	ALFA LAVAL AB	12,700	295.500	3,752,850.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	67,161	116.400	7,817,540.400
	ASSA ABLOY AB-B	43,126	238.400	10,281,238.400
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,243	265.000	1,389,395.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	26,268	46.890	1,231,706.520
	INDUTRADE AB	11,371	219.800	2,499,345.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	7,032	219.100	1,540,711.200
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,000	468.000	1,404,000.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,700	205.200	1,169,640.000
	LIFCO AB-B SHS	9,500	176.800	1,679,600.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,208	97.860	6,381,254.880
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,204	255.400	6,692,501.600
	EMBRACER GROUP AB	26,594	44.925	1,194,735.450
	BOLIDEN AB	11,387	380.500	4,332,753.500
	EPIROC AB-A	27,436	197.450	5,417,238.200
	EPIROC AB-B	16,780	170.000	2,852,600.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	17,050	80.320	1,369,456.000
	NORDEA BANK ABP	146,748	109.860	16,121,735.280
	EQT AB	12,318	236.000	2,907,048.000
	EVOLUTION AB	7,867	1,043.400	8,208,427.800
	KINNEVIK AB - B	10,431	158.650	1,654,878.150
	HEXAGON AB-B SHS	83,750	117.900	9,874,125.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,200	263.700	1,634,940.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				222,858,835.610
				(2,928,365,100)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	70,105	879.900	61,685,389.500
	DANSKE BANK A/S	29,678	127.150	3,773,557.700
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	131	14,690.000	1,924,390.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43,042	176.080	7,578,835.360
	GN STORE NORD A/S	5,465	168.300	919,759.500
	CARLSBERG AS-B	4,180	903.800	3,777,884.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8,800	409.900	3,607,120.000
	COLOPLAST-B	5,112	863.400	4,413,700.800
	DSV PANALPINA A/S	8,280	1,106.500	9,161,820.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	370	1,575.000	582,750.000
	DEMANT A/S	4,275	200.600	857,565.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	230	15,085.000	3,469,550.000
	TRYG A/S	14,990	164.550	2,466,604.500
	PANDORA A/S	4,000	503.800	2,015,200.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,300	435.800	1,873,940.000
	GENMAB A/S	2,829	3,180.000	8,996,220.000
	ORSTED A/S	8,140	604.200	4,918,188.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				122,022,474.360
				(2,356,253,980)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	52,500	4.740	248,850.000
	MERCURY NZ LTD	30,000	5.245	157,350.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	80,530	5.175	416,742.750
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	52,113	7.820	407,523.660
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,200	22.810	552,002.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				1,782,468.410
				(153,524,004)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB BANK	40,025	190.800	7,636,770.000
	NORSK HYDRO ASA	57,866	73.080	4,228,847.280
	ORKLA ASA	32,317	69.380	2,242,153.460
	TELENOR ASA	29,131	97.920	2,852,507.520
	EQUINOR ASA	42,051	377.000	15,853,227.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,124	465.300	3,314,797.200
	MOWI ASA	17,800	153.650	2,734,970.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,050	187.600	1,510,180.000
	AKER BP ASA	13,597	339.600	4,617,541.200
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,723	400.000	1,489,200.000
	SALMAR ASA	2,452	332.800	816,025.600
	ADEVINTA ASA	12,000	76.300	915,600.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				48,211,819.260
				(670,144,288)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	29,169	22.250	649,010.250
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	17,902	30.960	554,245.920
	EXOR NV	4,500	73.900	332,550.000
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	4,600	106.450	489,670.000
	BAYER AG-REG	39,442	55.960	2,207,174.320
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,000	18.535	148,280.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81,328	10.210	830,358.880
	COMMERZBANK AG	42,031	8.012	336,752.370
	VOLKSWAGEN AG	1,200	181.700	218,040.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	7,451	137.840	1,027,045.840
	SIEMENS AG-REG	30,742	133.080	4,091,145.360
	E.ON SE	90,136	9.086	818,975.690
	UNIPER SE	6,650	4.788	31,840.200
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,293	84.750	1,126,581.750
	GEA GROUP AG	5,800	38.900	225,620.000
	CONTINENTAL AG	4,342	57.880	251,314.960
	BASF SE	36,875	49.060	1,809,087.500
	ALLIANZ SE-REG	16,411	205.600	3,374,101.600
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,168	68.380	490,147.840
	RHEINMETALL AG	1,813	193.450	350,724.850
	RWE AG	25,791	41.740	1,076,516.340
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,950	7.592	166,644.400
	BRENNTAG SE	6,090	60.580	368,932.200
	FRESENIUS SE & CO KGAA	16,483	26.270	433,008.410
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,839	19.140	73,478.460
	SAP SE	41,960	103.080	4,325,236.800
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,625	301.500	1,695,937.500
	ZALANDO SE	8,783	29.250	256,902.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,708	52.480	299,555.840
	KION GROUP AG	2,700	27.110	73,197.000
	COVESTRO AG	7,300	38.230	279,079.000
	RATIONAL AG	190	582.500	110,675.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	353.400	427,614.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6,035	58.000	350,030.000
	DELIVERY HERO SE	6,443	39.380	253,725.340
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,592	126.900	202,024.800
	BECHTLE AG	3,238	34.010	110,124.380
	NEMETSCHEK SE	2,284	45.650	104,264.600
	SCOUT24 AG	3,600	51.100	183,960.000
	AROUNDTOWN SA	38,000	2.336	88,768.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11,097	50.440	559,732.680
	KNORR-BREMSE AG	2,800	54.000	151,200.000
	HELLOFRESH SE	6,516	22.660	147,652.560
	SIEMENS ENERGY AG	17,290	15.670	270,934.300
	BEIERSDORF AG	3,980	102.950	409,741.000
	MERCK KGAA	5,189	172.100	893,026.900
	ADIDAS AG	7,200	120.940	870,768.000
	PUMA SE	4,163	47.850	199,199.550
	HENKEL AG & CO KGAA	4,101	64.500	264,514.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	130,122	19.464	2,532,694.600
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	8,070	29.660	239,356.200
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	32,500	62.540	2,032,550.000
	QIAGEN N.V.	9,105	47.180	429,573.900
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,430	30.600	1,604,358.000
	HANNOVER RUECK SE	2,378	181.200	430,893.600
	DEUTSCHE POST AG-REG	39,796	37.840	1,505,880.640
	DEUTSCHE BOERSE AG	7,628	172.500	1,315,830.000
	MTU AERO ENGINES AG	2,104	197.400	415,329.600
	SYMRISE AG	5,228	107.650	562,794.200
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	41,312	2.268	93,695.610
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,200	80.150	176,330.000
	VONOVIA SE	28,770	23.800	684,726.000
	LEG IMMOBILIEN SE	2,800	61.560	172,368.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	34,900	14.080	491,392.000
	NN GROUP NV	11,292	40.330	455,406.360
	ARCELORMITTAL	25,700	25.940	666,658.000
	HEINEKEN NV	10,407	88.700	923,100.900
	AEGON NV	72,059	4.670	336,515.530
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	41,983	27.940	1,173,005.020
	AKZO NOBEL N.V.	7,100	68.280	484,788.000
	KONINKLIJKE DSM NV	7,017	119.950	841,689.150
	WOLTERS KLUWER	10,540	104.300	1,099,322.000
	ING GROEP NV	156,862	11.662	1,829,324.640
	KONINKLIJKE KPN NV	132,781	2.911	386,525.490
	ASML HOLDING NV	16,320	559.800	9,135,936.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	16,700	12.280	205,076.000
	IMCD NV	2,246	139.150	312,530.900
	ADYEN NV	870	1,427.000	1,241,490.000
	JUST EAT TAKEAWAY	7,220	20.940	151,186.800
	PROSUS NV	35,480	60.270	2,138,379.600
	JDE PEET'S NV	3,700	29.200	108,040.000
	ASM INTERNATIONAL NV	1,883	256.150	482,330.450
	RANDSTAD NV	4,720	55.740	263,092.800
	HEINEKEN HOLDING NV	4,250	72.500	308,125.000
	OCI NV	4,386	39.940	175,176.840
	TOTALENERGIES SE	99,542	58.940	5,867,005.480
	MICHELIN (CGDE)	26,740	26.440	707,005.600
	AIR LIQUIDE SA	20,995	138.760	2,913,266.200
	KERING	3,004	552.600	1,660,010.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,787	138.880	3,025,778.560
	BOUYGUES SA	9,062	29.720	269,322.640
	BNP PARIBAS	44,602	53.570	2,389,329.140
	THALES SA	4,291	121.850	522,858.350
	DANONE	25,708	50.300	1,293,112.400
	CARREFOUR SA	24,454	16.510	403,735.540
	VIVENDI	29,591	8.550	253,003.050
	L'OREAL	9,688	347.500	3,366,580.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	19,987	44.180	883,025.660
	LEGRAND SA	10,737	78.060	838,130.220
	PERNOD RICARD SA	8,411	186.950	1,572,436.450
	EURAZEO SE	1,724	60.500	104,302.000
	SOCIETE GENERALE SA	31,964	24.075	769,533.300
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11,146	702.000	7,824,492.000
	ACCOR SA	6,717	24.880	167,118.960
	CAPGEMINI SE	6,574	172.750	1,135,658.500
	VALEO SA	8,400	17.630	148,092.000
	PUBLICIS GROUPE	9,179	63.000	578,277.000
	BUREAU VERITAS SA	11,605	25.170	292,097.850
	EIFFAGE	3,285	94.440	310,235.400
	SODEXO SA	3,491	91.040	317,820.640
	IPSEN	1,400	108.800	152,320.000
	AMUNDI SA	2,250	52.600	118,350.000
	TELEPERFORMANCE	2,315	214.000	495,410.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,600	26.200	94,320.000
	EURONEXT NV	3,300	71.780	236,874.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	5,296	67.040	355,043.840
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,100	315.700	347,270.000
	SEB SA	997	76.800	76,569.600
	ESSILORLUXOTTICA	11,549	175.500	2,026,849.500
	DASSAULT AVIATION SA	1,000	151.200	151,200.000
	WORLDLINE SA	9,606	44.810	430,444.860
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4,163	37.410	155,737.830
	AXA SA	76,206	27.355	2,084,615.130
	EDENRED	10,044	52.620	528,515.280
	RENAULT SA	7,755	33.780	261,963.900
	HERMES INTERNATIONAL	1,272	1,484.000	1,887,648.000
	STMICROELECTRONICS NV	27,439	35.750	980,944.250
	REMY COINTREAU	900	161.800	145,620.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,758	34.755	929,974.290
	WENDEL	930	87.050	80,956.500
	ORANGE	80,096	9.844	788,465.020
	ALSTOM	12,525	24.560	307,614.000
	SANOFI	45,721	88.190	4,032,134.990
	VINCI SA	21,423	96.590	2,069,247.570
	AIRBUS SE	23,736	109.180	2,591,496.480
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,179	24.320	636,673.280
	CREDIT AGRICOLE SA	49,128	9.606	471,923.560
	BIOMERIEUX	1,691	96.060	162,437.460
	ENGIE	73,328	14.360	1,052,990.080
	EDF	22,120	12.000	265,440.000
	SAFRAN SA	13,722	116.500	1,598,613.000
	ARKEMA	2,395	83.940	201,036.300
	ADP	1,110	145.700	161,727.000
	GETLINK SE	17,345	15.905	275,872.220
	BOLLORE	35,675	5.235	186,758.620
	UCB SA	4,976	77.140	383,848.640
	KBC GROUP NV	9,843	52.520	516,954.360
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,200	77.060	323,652.000
	SOLVAY SA	2,984	94.140	280,913.760
	UMICORE	8,269	34.220	282,965.180
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,872	56.200	1,959,806.400
	AGEAS	6,290	37.810	237,824.900
	D'IETEREN GROUP	1,036	178.000	184,408.000
	PROXIMUS	6,035	10.155	61,285.420
	ELIA GROUP SA/NV	1,333	134.200	178,888.600
	SOFINA	600	211.000	126,600.000
	ARGENX SE	2,229	364.300	812,024.700
	PRYSMIAN SPA	10,040	33.720	338,548.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	44,600	16.940	755,524.000
	MEDIOBANCA SPA	24,407	9.256	225,911.190
	TENARIS SA	18,608	16.380	304,799.040
	UNICREDIT SPA	83,217	12.960	1,078,492.320
	TELECOM ITALIA SPA	378,782	0.217	82,422.960
	INTESA SANPAOLO	663,075	2.134	1,415,333.580
	ATLANTIA SPA	19,531	22.930	447,845.830
	POSTE ITALIANE SPA	21,074	9.422	198,559.220
	MONCLER SPA	8,261	48.000	396,528.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,217	40.010	168,722.170
	ENI SPA	101,329	14.196	1,438,466.480
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21,064	10.035	211,377.240
	DIASORIN SPA	1,000	128.900	128,900.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	12,800	9.386	120,140.800
	NEXI SPA	19,900	8.340	165,966.000
	AMPLIFON SPA	4,700	27.110	127,417.000
	ENEL SPA	326,535	5.106	1,667,287.710
	SNAM SPA	79,350	4.797	380,641.950
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	CNH INDUSTRIAL NV	40,265	15.200	612,028.000
	FINECOBANK SPA	23,200	15.120	350,784.000
	STELLANTIS NV	88,350	14.710	1,299,628.500
	FERRARI NV	5,061	208.500	1,055,218.500
	TELEFONICA SA	210,478	3.590	755,616.020
	ENDESA SA	12,100	17.545	212,294.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	267,700	5.624	1,505,544.800
	IBERDROLA SA	239,538	10.655	2,552,277.390
	REPSOL SA	57,201	14.635	837,136.630
	GRIFOLS SA	11,830	9.944	117,637.520
	BANCO SANTANDER SA	682,335	2.835	1,934,760.890
	AMADEUS IT GROUP SA	18,086	50.860	919,853.960
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,300	26.220	270,066.000
	CAIXABANK SA	174,927	3.548	620,640.990
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	26.830	238,143.080
	AENA SME SA	2,900	121.350	351,915.000
	CELLNEX TELECOM SA	21,460	32.610	699,810.600
	ACCIONA SA	1,028	181.300	186,376.400
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	43,794	24.920	1,091,346.480
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	9,414	18.010	169,546.140
	ENAGAS SA	9,884	17.300	170,993.200
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,700	16.985	266,664.500
	FERROVIAL SA	19,018	25.530	485,529.540
	UPM-KYMMENE OYJ	21,428	34.660	742,694.480
	NOKIA OYJ	217,254	4.571	993,068.030
	WARTSILA OYJ ABP	19,124	8.170	156,243.080
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,400	14.040	300,456.000
	ELISA OYJ	5,725	49.560	283,731.000
	SAMPO OYJ-A SHS	19,622	48.330	948,331.260
	FORTUM OYJ	16,900	15.020	253,838.000
	KESKO OYJ-B SHS	10,400	20.530	213,512.000
	KONE OYJ-B	13,375	48.500	648,687.500
	NESTE OYJ	16,985	46.690	793,029.650
	ORION OYJ-CLASS B	4,000	50.420	201,680.000
	VERBUND AG	2,740	85.700	234,818.000
	OMV AG	5,650	49.580	280,127.000
	ERSTE GROUP BANK AG	13,546	29.420	398,523.320
	VOESTALPINE AG	4,250	26.200	111,350.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	9,948	34.730	345,494.040
	KINGSPAN GROUP PLC	6,076	54.040	328,347.040
	JERONIMO MARTINS	11,416	21.340	243,617.440
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	109,400	4.420	483,548.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	20,196	11.590	234,071.640
	EDP RENOVAVEIS SA	11,594	21.730	251,937.620
	KERRY GROUP PLC-A	6,272	90.860	569,873.920
	CRH PLC	30,632	38.370	1,175,349.840
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,704	138.650	929,509.600
ユーロ 小計				ユーロ
				176,596,804.590
				(25,355,769,203)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	58,000	40.000	2,320,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	94,000	45.650	4,291,100.000
	MTR CORP	66,500	37.250	2,477,125.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,500	92.700	5,608,350.000
	SINO LAND CO	142,000	9.990	1,418,580.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,669	44.250	4,941,353.250
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	21,500	60.200	1,294,300.000
	CLP HOLDINGS LTD	70,000	56.500	3,955,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	59,507	24.300	1,446,020.100
	HONG KONG & CHINA GAS	482,475	6.600	3,184,335.000
	HANG SENG BANK LTD	32,900	119.400	3,928,260.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	63,500	18.520	1,176,020.000
	WH GROUP LTD	361,000	4.500	1,624,500.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	51,100	300.000	15,330,000.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	87,000	13.460	1,171,020.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	78,000	14.380	1,121,640.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	45,000	17.580	791,100.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	47.150	4,298,618.350
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	26,500	38.900	1,030,850.000
	AIA GROUP LTD	509,600	76.200	38,831,520.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	54,000	15.240	822,960.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	36.050	2,595,600.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	74,100	21.300	1,578,330.000
	ESR CAYMAN LTD	86,200	16.660	1,436,092.000
	SANDS CHINA LTD	104,400	19.880	2,075,472.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	82,000	13.520	1,108,640.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	57,500	88.900	5,111,750.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	159,000	24.950	3,967,050.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				118,935,585.700
				(2,114,674,714)
合計				267,590,825,704
				[267,590,825,704]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,837	996,901.230
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,607	1,598,278.220
		BOSTON PROPERTIES INC	6,200	438,278.000
		VORNADO REALTY TRUST	6,297	159,377.070
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,500	1,325,475.000
		EQUITY RESIDENTIAL	14,800	940,984.000
		EQUINIX INC	3,808	2,555,015.680
		AMERICAN TOWER CORP	18,900	4,105,458.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	29,043	541,942.380
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,000	422,630.000
		KIMCO REALTY CORP	25,000	568,000.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	15,500	308,915.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	567,270.000
		INVITATION HOMES INC	25,200	804,384.000
		VICI PROPERTIES INC	39,800	1,340,066.000
		VENTAS INC	16,500	749,100.000
		WEYERHAEUSER CO	30,814	978,652.640
		CROWN CASTLE INTL CORP	17,900	2,490,069.000
		IRON MOUNTAIN INC	11,800	635,548.000
		SUN COMMUNITIES INC	5,000	724,050.000
		PROLOGIS INC	38,154	4,342,306.740
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,400	976,128.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,200	494,550.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,700	579,123.000
		WELLTOWER INC	18,800	1,300,960.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,900	561,516.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,800	777,216.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,200	471,096.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	17,900	379,659.000
		REALTY INCOME CORP	24,895	1,550,958.500
		PUBLIC STORAGE	6,500	1,888,900.000
		REGENCY CENTERS CORP	6,300	414,666.000
		UDR INC	12,900	525,675.000
		WP CAREY INC	8,000	625,760.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	1,283,250.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,600	859,712.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	24,200	314,116.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				39,595,986.460
				(5,498,694,640)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	28,317	175,735.300
		SEGRO PLC	48,274	390,247.010
		BRITISH LAND CO PLC	35,395	143,243.560
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				709,225.870
				(117,894,616)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	40,978	322,087.080
		LENDLEASE GROUP	25,300	192,786.000
		TRANSURBAN GROUP	119,689	1,698,386.910
		APA GROUP	45,041	505,810.430
		SCENTRE GROUP	203,007	596,840.580
		GPT GROUP	73,031	319,145.470
		MIRVAC GROUP	144,900	321,678.000
		STOCKLAND	91,123	346,267.400
		GOODMAN GROUP	65,537	1,224,886.530
		VICINITY CENTRES	151,865	308,285.950
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,836,174.350
				(541,538,618)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	147,220.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,800	123,366.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				270,586.000
				(27,643,066)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	144,500	398,820.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	220,070	457,745.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	140,800	226,688.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	101,300	175,249.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,258,502.600
				(127,159,103)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,600	239,108.000
		GECINA SA	1,817	172,160.750
		KLEPIERRE	8,527	189,981.560
		COVIVIO	2,000	112,700.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,192	159,258.240
	ユーロ 小計			ユーロ
				873,208.550
				(125,375,284)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	90,800	4,776,080.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	107,000	594,920.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	163,000	1,527,310.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,898,310.000
				(122,651,952)
投資証券 合計				6,560,957,279
				[6,560,957,279]
合計				6,560,957,279
				[6,560,957,279]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	597銘柄	97.3%	2.7%	73.6%
		投資証券	37銘柄
	イギリス・ポンド	株式	79銘柄	99.1%	0.9%	4.6%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式	49銘柄	91.2%	8.8%	2.2%
		投資証券	10銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄	99.7%	0.3%	3.7%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	14銘柄	88.6%	11.4%	0.4%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	42銘柄	100%	-%	2.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	46銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100%	-%	0.9%
	ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	224銘柄	99.5%	0.5%	9.3%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	28銘柄	94.5%	5.5%	0.8%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。