有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 5,403,032,026 | 12,148,177,207 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 12,148,177,207 | |||
| 合計 | 12,148,177,207 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年7月5日現在 金 額 (円) | 2023年7月5日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 766,405,071 | 1,168,034,837 | |
| コール・ローン | 312,024,603 | 544,160,225 | |
| 株式 | 16,653,004,850 | 24,716,471,352 | |
| 投資証券 | 2,146,552,598 | 2,648,971,795 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,439,465 | 11,723,816 | |
| 未収入金 | 16,425,984 | 4,784,792 | |
| 未収配当金 | 201,363,594 | 301,310,827 | |
| 差入委託証拠金 | 388,461,194 | 446,252,263 | |
| 流動資産合計 | 20,486,677,359 | 29,841,709,907 | |
| 資産合計 | 20,486,677,359 | 29,841,709,907 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,992,624 | 12,587,562 | |
| 未払解約金 | 36,471,495 | 20,953,298 | |
| その他未払費用 | 46,828 | 5,986 | |
| 流動負債合計 | 47,510,947 | 33,546,846 | |
| 負債合計 | 47,510,947 | 33,546,846 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,636,828,515 | 13,257,532,975 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,802,337,897 | 16,550,630,086 | |
| 元本等合計 | 20,439,166,412 | 29,808,163,061 | |
| 純資産合計 | 20,439,166,412 | 29,808,163,061 | |
| 負債純資産合計 | 20,486,677,359 | 29,841,709,907 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年7月6日 至2023年7月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年7月5日現在 | 2023年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年7月6日 | 2022年7月6日 |
| 期首元本額 | 8,472,556,221円 | 10,636,828,515円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,341,651,046円 | 3,118,089,783円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,177,378,752円 | 497,385,323円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 53,866,340円 | 83,781,904円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 268,619,744円 | 366,277,083円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 331,756,132円 | 329,662,404円 | ||
| D-I's 新興国株式インデックス | 131,615,787円 | 129,979,524円 | ||
| iFree 新興国株式インデックス | 4,355,550,315円 | 5,403,032,026円 | ||
| iFree 8資産バランス | 2,693,696,590円 | 3,250,035,322円 | ||
| ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) | 4,956,741円 | 6,331,011円 | ||
| 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用) | 1,038,632,015円 | 1,730,287,372円 | ||
| DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1,308,070,479円 | 1,486,839,854円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 355,867,895円 | 357,019,808円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 94,196,477円 | 114,286,667円 | ||
| 計 | 10,636,828,515円 | 13,257,532,975円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 10,636,828,515口 | 13,257,532,975口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年7月6日 至2023年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年7月5日現在 | 2023年7月5日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △3,451,057,578 | 1,002,770,823 |
| 投資証券 | △313,395,413 | 104,699,315 |
| 合計 | △3,764,452,991 | 1,107,470,138 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2022年7月5日現在 | 2023年7月5日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 1,537,207,111 | - | 1,526,214,487 | △10,992,624 | 2,225,465,060 | - | 2,224,601,314 | △863,746 |
| 合計 | 1,537,207,111 | - | 1,526,214,487 | △10,992,624 | 2,225,465,060 | - | 2,224,601,314 | △863,746 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2022年7月5日現在 | 2023年7月5日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 31,186 | - | 31,186 | 0 | - | - | - | - |
| チリ・ペソ | 31,186 | - | 31,186 | 0 | - | - | - | - |
| 買建 | 282,553,075 | - | 284,992,540 | 2,439,465 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 282,553,075 | - | 284,992,540 | 2,439,465 | - | - | - | - |
| 合計 | 282,584,261 | - | 285,023,726 | 2,439,465 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年7月5日現在 | 2023年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9215円 | 2.2484円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,215円) | (22,484円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF | 29,000 | 0.000 | 0.000 | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 25,900 | 16.730 | 433,307.000 | ||
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 17,200 | 6.090 | 104,748.000 | ||
| CANADIAN SOLAR INC | 4,300 | 38.320 | 164,776.000 | ||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 15,600 | 7.520 | 117,312.000 | ||
| NIO INC - ADR | 15,300 | 10.030 | 153,459.000 | ||
| PINDUODUO INC-ADR | 1,500 | 71.290 | 106,935.000 | ||
| KE HOLDINGS INC-ADR | 11,800 | 15.000 | 177,000.000 | ||
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 121,500 | 1.510 | 183,465.000 | ||
| SBERBANK ROSSII | 698,708 | 0.000 | 0.000 | ||
| JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD | 3,500 | 44.660 | 156,310.000 | ||
| BANK VTB | 382,434,000 | 0.000 | 0.000 | ||
| NK LUKOIL | 23,088 | 0.000 | 0.000 | ||
| MOBILNYE TELESISTEMY | 70,700 | 0.000 | 0.000 | ||
| NK ROSNEFT | 97,499 | 0.000 | 0.000 | ||
| MAGNIT | 4,678 | 0.000 | 0.000 | ||
| SURGUTNEFTEGAZ | 360,750 | 0.000 | 0.000 | ||
| TATNEFT | 57,648 | 0.000 | 0.000 | ||
| GAZPROM | 853,478 | 0.000 | 0.000 | ||
| GMK NORILSKIY NIKEL | 1,829 | 0.000 | 0.000 | ||
| NOVATEK | 26,980 | 0.000 | 0.000 | ||
| 360 DIGITECH ADR INC | 7,900 | 18.000 | 142,200.000 | ||
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 7,290 | 0.000 | 0.000 | ||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 3 | 0.000 | 0.000 | ||
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 4 | 0.000 | 0.000 | ||
| SEVERSTAL - GDR REG S | 13,460 | 0.000 | 0.000 | ||
| TATNEFT PJSC - PREF | 21,009 | 0.000 | 0.000 | ||
| SISTEMA PJSFC | 319,200 | 0.000 | 0.000 | ||
| INTER RAO UES PJSC | 2,726,100 | 0.000 | 0.000 | ||
| ALROSA PJSC | 180,310 | 0.000 | 0.000 | ||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 56,619 | 0.000 | 0.000 | ||
| AEROFLOT PJSC | 164,910 | 0.000 | 0.000 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,739,512.000 | ||||
| (251,463,855) | |||||
| インド・ルピー | BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD | 8,618 | 470.050 | 4,050,890.900 | |
| TATA STEEL LTD | 664,891 | 112.400 | 74,733,748.400 | ||
| AXIS BANK LTD | 58,079 | 970.700 | 56,377,285.300 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 2,630 | 9,647.400 | 25,372,662.000 | ||
| TATA POWER CO LTD | 53,241 | 220.650 | 11,747,626.650 | ||
| BANK OF BARODA | 80,231 | 202.350 | 16,234,742.850 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 11,045 | 2,700.000 | 29,821,500.000 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 63,216 | 279.100 | 17,643,585.600 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 87,110 | 589.250 | 51,329,567.500 | ||
| NTPC LTD | 179,161 | 194.050 | 34,766,192.050 | ||
| POWER FINANCE CORPORATION | 137,108 | 221.250 | 30,335,145.000 | ||
| JSW STEEL LTD | 37,761 | 796.650 | 30,082,300.650 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 158,991 | 249.600 | 39,684,153.600 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 205,109 | 94.650 | 19,413,566.850 | ||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 49,066 | 376.650 | 18,480,708.900 | ||
| STEEL AUTHORITY OF INDIA | 172,376 | 87.250 | 15,039,806.000 | ||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 16,722 | 609.100 | 10,185,370.200 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 1,694 | 8,411.700 | 14,249,419.800 | ||
| SHRIRAM FINANCE LTD | 8,766 | 1,777.700 | 15,583,318.200 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 20,208 | 1,148.000 | 23,198,784.000 | ||
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 29,197 | 306.850 | 8,959,099.450 | ||
| REC LTD | 167,700 | 164.650 | 27,611,805.000 | ||
| COAL INDIA LTD | 124,408 | 231.800 | 28,837,774.400 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 2,052 | 7,860.450 | 16,129,643.400 | ||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 101,611 | 126.200 | 12,823,308.200 | ||
| GAIL INDIA LTD | 212,551 | 106.550 | 22,647,309.050 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 100,966 | 425.800 | 42,991,322.800 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 8,916 | 1,769.550 | 15,777,307.800 | ||
| WIPRO LTD | 31,577 | 395.950 | 12,502,913.150 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 16,975 | 3,308.850 | 56,167,728.750 | ||
| INFOSYS LTD | 67,287 | 1,345.150 | 90,511,108.050 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 19,069 | 2,461.850 | 46,945,017.650 | ||
| TATA MOTORS LTD | 150,626 | 591.450 | 89,087,747.700 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 39,674 | 2,884.850 | 114,453,538.900 | ||
| ICICI BANK LTD | 29,101 | 944.700 | 27,491,714.700 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 87,477 | 2,588.750 | 226,456,083.750 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 213,969 | 161.200 | 34,491,802.800 | ||
| ITC LTD | 65,064 | 466.350 | 30,342,596.400 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 27,810 | 1,464.450 | 40,726,354.500 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 6,397 | 3,029.800 | 19,381,630.600 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 40,759 | 865.150 | 35,262,648.850 | ||
| UPL LTD | 19,876 | 676.950 | 13,455,058.200 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 16,362 | 1,048.800 | 17,160,465.600 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 16,258 | 1,190.600 | 19,356,774.800 | ||
| VEDANTA LTD | 121,575 | 277.550 | 33,743,141.250 | ||
| インド・ルピー 小計 | 1,621,644,270.200 | ||||
| (2,870,310,358) | |||||
| インドネシア・ルピア | GOTO GOJEK TOKOPEDIA | 25,467,000 | 109.000 | 2,775,903,000.000 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 83,300 | 23,100.000 | 1,924,230,000.000 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 761,000 | 6,775.000 | 5,155,775,000.000 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2,074,600 | 3,970.000 | 8,236,162,000.000 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 331,100 | 9,100.000 | 3,013,010,000.000 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 848,700 | 9,050.000 | 7,680,735,000.000 | ||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1,378,000 | 5,250.000 | 7,234,500,000.000 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2,368,200 | 5,450.000 | 12,906,690,000.000 | ||
| ADARO ENERGY TBK PT | 949,800 | 2,340.000 | 2,222,532,000.000 | ||
| インドネシア・ルピア 小計 | 51,149,537,000.000 | ||||
| (496,150,509) | |||||
| オフショア・人民元 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 228,100 | 2.360 | 538,316.000 | |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 167,600 | 15.680 | 2,627,968.000 | ||
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 216,300 | 4.640 | 1,003,632.000 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 71,800 | 47.950 | 3,442,810.000 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 474,600 | 4.830 | 2,292,318.000 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 16,000 | 21.440 | 343,040.000 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 800 | 1,730.600 | 1,384,480.000 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 31,800 | 23.910 | 760,338.000 | ||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 68,100 | 12.720 | 866,232.000 | ||
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 342,900 | 7.280 | 2,496,312.000 | ||
| CITIC SECURITIES CO-A | 29,600 | 20.280 | 600,288.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 89,500 | 33.510 | 2,999,145.000 | ||
| PING AN BANK CO LTD-A | 114,600 | 11.400 | 1,306,440.000 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 583,200 | 5.730 | 3,341,736.000 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 22,200 | 23.070 | 512,154.000 | ||
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 108,200 | 14.450 | 1,563,490.000 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 43,900 | 3.660 | 160,674.000 | ||
| CHINA COAL ENERGY CO-A | 48,100 | 8.730 | 419,913.000 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 61,660 | 10.130 | 624,615.800 | ||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 155,700 | 4.020 | 625,914.000 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 62,200 | 5.620 | 349,564.000 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 17,800 | 19.230 | 342,294.000 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP LTD A | 5,000 | 30.670 | 153,350.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 30,600 | 6.280 | 192,168.000 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 918,600 | 3.560 | 3,270,216.000 | ||
| BANK OF CHINA LTD-A | 283,200 | 3.920 | 1,110,144.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 349,300 | 6.500 | 2,270,450.000 | ||
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 58,100 | 22.050 | 1,281,105.000 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 378,600 | 5.810 | 2,199,666.000 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 42,100 | 31.110 | 1,309,731.000 | ||
| CHINA VANKE CO LTD -A | 98,900 | 14.020 | 1,386,578.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 43,400 | 27.330 | 1,186,122.000 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | 93,200 | 5.960 | 555,472.000 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 354,700 | 3.770 | 1,337,219.000 | ||
| PICC HOLDING CO-A | 67,700 | 5.950 | 402,815.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 513,200 | 3.070 | 1,575,524.000 | ||
| CRRC CORP LTD-A | 154,100 | 6.650 | 1,024,765.000 | ||
| CHINA UNITED NETWORK-A | 230,300 | 4.900 | 1,128,470.000 | ||
| CGN POWER CO LTD-A | 18,900 | 3.120 | 58,968.000 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 30,500 | 14.080 | 429,440.000 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 46,300 | 9.350 | 432,905.000 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 291,300 | 7.730 | 2,251,749.000 | ||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 188,000 | 5.720 | 1,075,360.000 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 14,200 | 39.650 | 563,030.000 | ||
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 194,300 | 5.400 | 1,049,220.000 | ||
| BYD CO LTD -A | 2,000 | 271.500 | 543,000.000 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 33,500 | 12.820 | 429,470.000 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 47,500 | 11.800 | 560,500.000 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-A | 62,500 | 9.380 | 586,250.000 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 180,200 | 4.980 | 897,396.000 | ||
| オフショア・人民元 小計 | 57,862,756.800 | ||||
| (1,156,902,173) | |||||
| サウジアラビア・リアル | SAUDI ARABIAN MINING | 18,418 | 42.350 | 780,002.300 | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 4,565 | 130.800 | 597,102.000 | ||
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 30,537 | 89.300 | 2,726,954.100 | ||
| SAUDI TELECOM CO | 50,096 | 44.700 | 2,239,291.200 | ||
| AL RAJHI BANK | 37,678 | 72.900 | 2,746,726.200 | ||
| RIYAD BANK | 21,155 | 34.000 | 719,270.000 | ||
| ALINMA BANK | 26,079 | 33.900 | 884,078.100 | ||
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 79,803 | 37.250 | 2,972,661.750 | ||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 81,299 | 32.300 | 2,625,957.700 | ||
| サウジアラビア・リアル 小計 | 16,292,043.350 | ||||
| (629,035,794) | |||||
| タイ・バーツ | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | 156,900 | 109.500 | 17,180,550.000 | |
| TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL | 684,900 | 6.650 | 4,554,585.000 | ||
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 27,100 | 160.500 | 4,349,550.000 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 60,500 | 326.000 | 19,723,000.000 | ||
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | 38,500 | 133.500 | 5,139,750.000 | ||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 97,900 | 133.500 | 13,069,650.000 | ||
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 3,155,100 | 1.570 | 4,953,507.000 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 132,700 | 34.500 | 4,578,150.000 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 46,500 | 214.000 | 9,951,000.000 | ||
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 581,700 | 19.500 | 11,343,150.000 | ||
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 577,300 | 9.050 | 5,224,565.000 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 158,700 | 27.500 | 4,364,250.000 | ||
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 71,100 | 151.000 | 10,736,100.000 | ||
| IRPC PCL - NVDR | 1,474,100 | 2.340 | 3,449,394.000 | ||
| BANGCHAK CORP PCL-NVDR | 120,000 | 36.250 | 4,350,000.000 | ||
| PTT PCL-NVDR | 1,511,500 | 33.750 | 51,013,125.000 | ||
| THAI OIL PCL-NVDR | 112,700 | 45.000 | 5,071,500.000 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 220,600 | 63.750 | 14,063,250.000 | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 71,100 | 160.500 | 11,411,550.000 | ||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 444,700 | 8.450 | 3,757,715.000 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 459,900 | 19.900 | 9,152,010.000 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 241,800 | 38.250 | 9,248,850.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 226,685,201.000 | ||||
| (938,476,732) | |||||
| チリ・ペソ | BANCO SANTANDER CHILE | 4,301,481 | 38.300 | 164,746,722.300 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 2,472 | 62,380.000 | 154,203,360.000 | ||
| FALABELLA SA | 65,241 | 2,002.000 | 130,612,482.000 | ||
| BANCO DE CHILE | 2,345,213 | 84.000 | 196,997,892.000 | ||
| チリ・ペソ 小計 | 646,560,456.300 | ||||
| (116,969,252) | |||||
| トルコ・リラ | AKBANK T.A.S. | 385,743 | 21.100 | 8,139,177.300 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 367,978 | 14.390 | 5,295,203.420 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 126,032 | 37.420 | 4,716,117.440 | ||
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 57,946 | 84.000 | 4,867,464.000 | ||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 112,180 | 38.160 | 4,280,788.800 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 100,694 | 47.100 | 4,742,687.400 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI | 452,961 | 13.410 | 6,074,207.010 | ||
| KOC HOLDING AS | 82,710 | 105.000 | 8,684,550.000 | ||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 41,697 | 208.100 | 8,677,145.700 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 31,799 | 176.400 | 5,609,343.600 | ||
| トルコ・リラ 小計 | 61,086,684.670 | ||||
| (339,764,140) | |||||
| ブラジル・レアル | CIA PARANAENSE DE ENERGIA | 31,000 | 8.110 | 251,410.000 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 19,000 | 50.410 | 957,790.000 | ||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 35,300 | 43.310 | 1,528,843.000 | ||
| VIBRA ENERGIA SA | 172,400 | 17.800 | 3,068,720.000 | ||
| VIA SA | 404,000 | 2.170 | 876,680.000 | ||
| NATURA &CO HOLDING SA | 71,000 | 16.890 | 1,199,190.000 | ||
| TIM SA | 56,726 | 14.470 | 820,825.220 | ||
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 35,800 | 13.610 | 487,238.000 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 665,400 | 30.150 | 20,061,810.000 | ||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A | 78,700 | 7.320 | 576,084.000 | ||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 569,959 | 16.540 | 9,427,121.860 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 368,336 | 28.780 | 10,600,710.080 | ||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 65,800 | 12.320 | 810,656.000 | ||
| VALE SA | 248,290 | 65.900 | 16,362,311.000 | ||
| GERDAU SA-PREF | 87,360 | 25.920 | 2,264,371.200 | ||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 472,500 | 33.750 | 15,946,875.000 | ||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 91,473 | 12.720 | 1,163,536.560 | ||
| ITAUSA SA | 152,342 | 9.660 | 1,471,623.720 | ||
| BRASKEM SA-PREF A | 48,400 | 28.940 | 1,400,696.000 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 13,400 | 43.920 | 588,528.000 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 101,400 | 50.070 | 5,077,098.000 | ||
| COSAN SA | 66,000 | 18.310 | 1,208,460.000 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 71,000 | 39.390 | 2,796,690.000 | ||
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 146,000 | 8.170 | 1,192,820.000 | ||
| EMBRAER SA | 46,200 | 18.300 | 845,460.000 | ||
| METALURGICA GERDAU SA-PREF | 139,000 | 12.220 | 1,698,580.000 | ||
| CCR SA | 77,900 | 14.060 | 1,095,274.000 | ||
| BRF SA | 206,900 | 8.950 | 1,851,755.000 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 20,500 | 55.540 | 1,138,570.000 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 43,575 | 20.280 | 883,701.000 | ||
| JBS SA | 146,600 | 17.540 | 2,571,364.000 | ||
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS | 28,200 | 7.420 | 209,244.000 | ||
| SUZANO SA | 24,945 | 44.730 | 1,115,789.850 | ||
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 143,400 | 7.120 | 1,021,008.000 | ||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 197,200 | 14.740 | 2,906,728.000 | ||
| CIELO SA | 176,928 | 4.440 | 785,560.320 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 37,500 | 32.600 | 1,222,500.000 | ||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER | 31,830 | 18.490 | 588,536.700 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 45,000 | 30.770 | 1,384,650.000 | ||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 40,600 | 42.850 | 1,739,710.000 | ||
| KLABIN SA - UNIT | 39,600 | 22.040 | 872,784.000 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 130,400 | 18.720 | 2,441,088.000 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59,700 | 24.830 | 1,482,351.000 | ||
| COGNA EDUCACAO | 309,100 | 3.300 | 1,020,030.000 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 154,021 | 14.670 | 2,259,488.070 | ||
| AMBEV SA | 206,300 | 15.140 | 3,123,382.000 | ||
| ブラジル・レアル 小計 | 132,397,641.580 | ||||
| (3,952,096,081) | |||||
| マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING BHD | 133,800 | 8.700 | 1,164,060.000 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 309,600 | 3.910 | 1,210,536.000 | ||
| TOP GLOVE CORP BHD | 824,400 | 0.845 | 696,618.000 | ||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 110,400 | 6.030 | 665,712.000 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 299,700 | 5.200 | 1,558,440.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 5,295,366.000 | ||||
| (164,699,121) | |||||
| メキシコ・ペソ | AMERICA MOVIL L | 1,382,100 | 18.610 | 25,720,881.000 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 21,615 | 140.910 | 3,045,769.650 | ||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 281,600 | 17.880 | 5,035,008.000 | ||
| CEMEX SAB-CPO | 1,206,119 | 12.110 | 14,606,101.090 | ||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 80,800 | 188.460 | 15,227,568.000 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 15,700 | 177.930 | 2,793,501.000 | ||
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 37,400 | 92.250 | 3,450,150.000 | ||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 127,400 | 84.420 | 10,755,108.000 | ||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 153,600 | 68.820 | 10,570,752.000 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 109,300 | 141.050 | 15,416,765.000 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 106,621,603.740 | ||||
| (903,991,267) | |||||
| 香港・ドル | TRIP.COM GROUP LTD | 13,750 | 284.000 | 3,905,000.000 | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 7,950 | 455.800 | 3,623,610.000 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 765,000 | 5.190 | 3,970,350.000 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 298,000 | 10.140 | 3,021,720.000 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 18,000 | 52.350 | 942,300.000 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 116,000 | 11.920 | 1,382,720.000 | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 147,000 | 12.280 | 1,805,160.000 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 150,000 | 9.130 | 1,369,500.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 3,521,800 | 4.650 | 16,376,370.000 | ||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 65,500 | 10.160 | 665,480.000 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 87,700 | 339.200 | 29,747,840.000 | ||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 544,000 | 2.210 | 1,202,240.000 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 158,000 | 17.740 | 2,802,920.000 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 2,874,000 | 5.680 | 16,324,320.000 | ||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 37,500 | 32.100 | 1,203,750.000 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 1,593,120 | 0.760 | 1,210,771.200 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 356,000 | 4.920 | 1,751,520.000 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 120,000 | 20.850 | 2,502,000.000 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 90,000 | 8.240 | 741,600.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 5,500,000 | 5.090 | 27,995,000.000 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 114,000 | 8.400 | 957,600.000 | ||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 816,000 | 3.680 | 3,002,880.000 | ||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 107,500 | 7.780 | 836,350.000 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 99,600 | 9.810 | 977,076.000 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 37,500 | 32.250 | 1,209,375.000 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 922,000 | 4.870 | 4,490,140.000 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 240,000 | 24.150 | 5,796,000.000 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 211,120 | 6.960 | 1,469,395.200 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 69,600 | 24.000 | 1,670,400.000 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 190,000 | 34.100 | 6,479,000.000 | ||
| YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD | 118,000 | 22.400 | 2,643,200.000 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 295,500 | 3.580 | 1,057,890.000 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 40,300 | 27.200 | 1,096,160.000 | ||
| BYD CO LTD-H | 7,000 | 264.800 | 1,853,600.000 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 4,224,000 | 3.100 | 13,094,400.000 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 93,600 | 21.200 | 1,984,320.000 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 733,000 | 2.900 | 2,125,700.000 | ||
| CITIC LTD | 184,000 | 9.480 | 1,744,320.000 | ||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 241,500 | 6.690 | 1,615,635.000 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 6,956,000 | 4.190 | 29,145,640.000 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 24,000 | 39.400 | 945,600.000 | ||
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 170,500 | 6.690 | 1,140,645.000 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 62,000 | 10.280 | 637,360.000 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 2,048,000 | 0.880 | 1,802,240.000 | ||
| XIAOMI CORP-CLASS B | 590,400 | 11.120 | 6,565,248.000 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 31,190 | 127.600 | 3,979,844.000 | ||
| SEAZEN GROUP LTD | 546,000 | 1.550 | 846,300.000 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 456,200 | 84.000 | 38,320,800.000 | ||
| CHINA FEIHE LTD | 187,000 | 4.500 | 841,500.000 | ||
| CHINA ENERGY ENGINEERING C-H | 518,000 | 0.980 | 507,640.000 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 134,000 | 6.820 | 913,880.000 | ||
| JD.COM INC - CL A | 91,245 | 142.200 | 12,975,039.000 | ||
| NETEASE INC | 38,400 | 157.400 | 6,044,160.000 | ||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 6,950 | 196.200 | 1,363,590.000 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 35,100 | 32.600 | 1,144,260.000 | ||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-H | 420,000 | 1.970 | 827,400.000 | ||
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 73,200 | 23.700 | 1,734,840.000 | ||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 18,800 | 55.750 | 1,048,100.000 | ||
| BAIDU INC-CLASS A | 76,150 | 141.100 | 10,744,765.000 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 337,000 | 17.160 | 5,782,920.000 | ||
| CRRC CORP LTD - H | 299,000 | 4.340 | 1,297,660.000 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 710,000 | 1.910 | 1,356,100.000 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 541,500 | 51.600 | 27,941,400.000 | ||
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 163,000 | 5.910 | 963,330.000 | ||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 240,050 | 7.700 | 1,848,385.000 | ||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 95,000 | 8.880 | 843,600.000 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 913,080 | 2.930 | 2,675,324.400 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 3,584,000 | 1.640 | 5,877,760.000 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 15,600 | 84.000 | 1,310,400.000 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 248,000 | 10.580 | 2,623,840.000 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 18,500 | 77.700 | 1,437,450.000 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 79,000 | 30.850 | 2,437,150.000 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 500,000 | 8.740 | 4,370,000.000 | ||
| LI NING CO LTD | 16,500 | 44.000 | 726,000.000 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 159,000 | 12.180 | 1,936,620.000 | ||
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 418,000 | 2.940 | 1,228,920.000 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 13,400 | 80.200 | 1,074,680.000 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 270,000 | 3.480 | 939,600.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 211,600 | 20.900 | 4,422,440.000 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 69,600 | 15.360 | 1,069,056.000 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 327,000 | 13.380 | 4,375,260.000 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 25,200 | 98.950 | 2,493,540.000 | ||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 205,000 | 5.030 | 1,031,150.000 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 136,000 | 11.980 | 1,629,280.000 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 110,000 | 8.980 | 987,800.000 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 318,000 | 4.880 | 1,551,840.000 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1,109,100 | 4.720 | 5,234,952.000 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 142,000 | 0.825 | 117,150.000 | ||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 518,000 | 1.250 | 647,500.000 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 357,000 | 2.800 | 999,600.000 | ||
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 917,000 | 1.750 | 1,604,750.000 | ||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 70,000 | 15.700 | 1,099,000.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 221,000 | 37.250 | 8,232,250.000 | ||
| BANK OF CHINA LTD-H | 5,310,000 | 3.160 | 16,779,600.000 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 76,500 | 14.060 | 1,075,590.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 499,000 | 2.260 | 1,127,740.000 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 231,200 | 4.850 | 1,121,320.000 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 181,000 | 19.240 | 3,482,440.000 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 124,000 | 9.450 | 1,171,800.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 425,101,660.800 | ||||
| (7,847,376,658) | |||||
| 台湾・ドル | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 47,000 | 179.000 | 8,413,000.000 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 9,000 | 503.000 | 4,527,000.000 | ||
| SINO-AMERICAN SILICON PRODUC | 27,000 | 161.500 | 4,360,500.000 | ||
| TAIWAN CEMENT | 381,247 | 38.050 | 14,506,448.350 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 239,000 | 111.000 | 26,529,000.000 | ||
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 74,000 | 46.150 | 3,415,100.000 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 117,112 | 76.900 | 9,005,912.800 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 117,600 | 84.700 | 9,960,720.000 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 131,140 | 70.900 | 9,297,826.000 | ||
| WALSIN LIHWA CORP | 133,000 | 41.900 | 5,572,700.000 | ||
| CHINA STEEL CORP | 452,686 | 29.550 | 13,376,871.300 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 117,616 | 119.000 | 13,996,304.000 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 55,000 | 367.000 | 20,185,000.000 | ||
| YAGEO CORPORATION | 16,734 | 497.500 | 8,325,165.000 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 173,000 | 27.500 | 4,757,500.000 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 74,000 | 58.500 | 4,329,000.000 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 17,000 | 393.500 | 6,689,500.000 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 110,000 | 170.500 | 18,755,000.000 | ||
| AUO CORP | 651,600 | 18.750 | 12,217,500.000 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 162,400 | 115.500 | 18,757,200.000 | ||
| MEDIATEK INC | 41,003 | 700.000 | 28,702,100.000 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 40,000 | 176.000 | 7,040,000.000 | ||
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 107,800 | 105.500 | 11,372,900.000 | ||
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 188,000 | 54.200 | 10,189,600.000 | ||
| CHINA AIRLINES LTD | 171,000 | 26.450 | 4,522,950.000 | ||
| WAN HAI LINES LTD | 58,000 | 57.300 | 3,323,400.000 | ||
| EVA AIRWAYS CORP | 120,000 | 40.200 | 4,824,000.000 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 226,155 | 60.900 | 13,772,839.500 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 419,838 | 43.050 | 18,074,025.900 | ||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 519,000 | 12.200 | 6,331,800.000 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 383,610 | 26.050 | 9,993,040.500 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 261,682 | 23.050 | 6,031,770.100 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 286,517 | 38.500 | 11,030,904.500 | ||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 241,583 | 18.900 | 4,565,918.700 | ||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 433,231 | 8.830 | 3,825,429.730 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 384,180 | 17.700 | 6,799,986.000 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 579,028 | 24.850 | 14,388,845.800 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 216,658 | 27.800 | 6,023,092.400 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 4,000 | 2,240.000 | 8,960,000.000 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 26,000 | 440.500 | 11,453,000.000 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 37,000 | 180.000 | 6,660,000.000 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 49,000 | 94.500 | 4,630,500.000 | ||
| WISTRON CORP | 202,110 | 105.000 | 21,221,550.000 | ||
| INNOLUX CORP | 671,375 | 15.550 | 10,439,881.250 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 77,000 | 76.700 | 5,905,900.000 | ||
| PEGATRON CORP | 65,000 | 72.200 | 4,693,000.000 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 43,000 | 106.000 | 4,558,000.000 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 34,033 | 210.000 | 7,146,930.000 | ||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 168,560 | 28.200 | 4,753,392.000 | ||
| POU CHEN | 130,000 | 31.450 | 4,088,500.000 | ||
| COMPAL ELECTRONICS | 172,000 | 30.250 | 5,203,000.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 464,000 | 585.000 | 271,440,000.000 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 541,902 | 110.000 | 59,609,220.000 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 20,000 | 286.000 | 5,720,000.000 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 39,760 | 293.500 | 11,669,560.000 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 152,000 | 33.150 | 5,038,800.000 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 474,000 | 48.800 | 23,131,200.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 864,112,283.830 | ||||
| (4,013,455,913) | |||||
| 南アフリカ・ランド | GOLD FIELDS LTD | 32,182 | 259.120 | 8,338,999.840 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,041 | 1,569.720 | 3,203,798.520 | ||
| OLD MUTUAL LTD | 181,777 | 12.190 | 2,215,861.630 | ||
| VODACOM GROUP LTD | 26,291 | 116.100 | 3,052,385.100 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 23,499 | 226.780 | 5,329,103.220 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 19,667 | 228.970 | 4,503,152.990 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 11,604 | 263.000 | 3,051,852.000 | ||
| BID CORP LTD | 14,123 | 414.770 | 5,857,796.710 | ||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 52,879 | 178.820 | 9,455,822.780 | ||
| SASOL LTD | 37,533 | 234.650 | 8,807,118.450 | ||
| DISCOVERY LTD | 20,781 | 146.740 | 3,049,403.940 | ||
| EXXARO RESOURCES LTD | 13,792 | 165.240 | 2,278,990.080 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 6,200 | 444.040 | 2,753,048.000 | ||
| SANLAM LTD | 76,490 | 59.290 | 4,535,092.100 | ||
| FIRSTRAND LTD | 183,484 | 69.200 | 12,697,092.800 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 43,925 | 73.650 | 3,235,076.250 | ||
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 22,627 | 94.500 | 2,138,251.500 | ||
| ABSA GROUP LTD | 42,012 | 170.110 | 7,146,661.320 | ||
| NASPERS LTD-N SHS | 2,151 | 3,329.270 | 7,161,259.770 | ||
| MTN GROUP LTD | 78,402 | 136.250 | 10,682,272.500 | ||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 33,374 | 127.710 | 4,262,193.540 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 17,138 | 396.810 | 6,800,529.780 | ||
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 23,478 | 106.640 | 2,503,693.920 | ||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 3,572 | 861.810 | 3,078,385.320 | ||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 253,840 | 29.590 | 7,511,125.600 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 133,648,967.660 | ||||
| (1,035,779,499) | |||||
| 合計 | 24,716,471,352 | ||||
| [24,716,471,352] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | INVESCO FTSE RAFI EMERGING M | 971,600 | 18,324,376.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 18,324,376.000 | ||||
| (2,648,971,795) | |||||
| 投資証券 合計 | 2,648,971,795 | ||||
| [2,648,971,795] | |||||
| 合計 | 2,648,971,795 | ||||
| [2,648,971,795] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 32銘柄 投資証券 1銘柄 | 8.7% | 91.3% | 10.6% | ||
| インド・ルピー | 株式 45銘柄 | 100% | -% | 10.5% | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 9銘柄 | 100% | -% | 1.8% | ||
| オフショア・人民元 | 株式 50銘柄 | 100% | -% | 4.2% | ||
| サウジアラビア・リアル | 株式 9銘柄 | 100% | -% | 2.3% | ||
| タイ・バーツ | 株式 22銘柄 | 100% | -% | 3.4% | ||
| チリ・ペソ | 株式 4銘柄 | 100% | -% | 0.4% | ||
| トルコ・リラ | 株式 10銘柄 | 100% | -% | 1.2% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 46銘柄 | 100% | -% | 14.4% | ||
| マレーシア・リンギット | 株式 5銘柄 | 100% | -% | 0.6% | ||
| メキシコ・ペソ | 株式 10銘柄 | 100% | -% | 3.3% | ||
| 香港・ドル | 株式 99銘柄 | 100% | -% | 28.8% | ||
| 台湾・ドル | 株式 57銘柄 | 100% | -% | 14.7% | ||
| 南アフリカ・ランド | 株式 25銘柄 | 100% | -% | 3.8% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
