iFree日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,708 | 243,344 |
| 親投資信託受益証券 | 49,314,285 | 93,040,793 |
| 流動資産計 | 49,395,993 | 93,284,137 |
| 資産の部合計 | 49,395,993 | 93,284,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,894 | 93,119 |
| 未払受託者報酬 | 446 | 3,939 |
| 未払委託者報酬 | 5,972 | 51,608 |
| その他未払費用 | 218 | 1,903 |
| 流動負債計 | 32,530 | 150,569 |
| 負債の部合計 | 32,530 | 150,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,793,544 | 94,640,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,081 | -1,506,871 |
| 元本等合計 | 49,363,463 | 93,133,568 |
| 純資産の部合計 | 49,363,463 | 93,133,568 |
| 負債・純資産合計 | 49,395,993 | 93,284,137 |
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