iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,409 | － |
| コール・ローン | 185,549 | 311,654 |
| 親投資信託受益証券 | 145,523,196 | 162,976,554 |
| 未収入金 | － | 428,638 |
| 流動資産計 | 145,804,154 | 163,716,846 |
| 資産の部合計 | 145,804,154 | 163,716,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,466 | 446,556 |
| 未払受託者報酬 | 7,448 | 9,046 |
| 未払委託者報酬 | 97,283 | 118,095 |
| その他未払費用 | 3,669 | 4,455 |
| 流動負債計 | 135,866 | 578,152 |
| 負債の部合計 | 135,866 | 578,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,731,651 | 161,744,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,363 | 1,394,593 |
| （分配準備積立金） | 31,057 | 17,748 |
| 元本等合計 | 145,668,288 | 163,138,694 |
| 純資産の部合計 | 145,668,288 | 163,138,694 |
| 負債・純資産合計 | 145,804,154 | 163,716,846 |
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