iFree日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,751,556 | -730,972 |
| 営業収益合計 | 3,751,556 | -730,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30 | 15 |
| 受託者報酬 | 9,046 | 9,510 |
| 委託者報酬 | 118,095 | 105,000 |
| その他費用 | 4,455 | 4,700 |
| 営業費用合計 | 131,626 | 119,225 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,619,930 | -850,197 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,619,930 | -850,197 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,619,930 | -850,197 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 873,197 | 129,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,006 | 168,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,023,004 | 527,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,023,004 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 527,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,781 | 669,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 669,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,781 | － |
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