- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,216,764 | 6,567,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,217,843,423 | 2,935,023,439 | |||
| 未収入金 | 5,063,871 | 136,313 | |||
| 流動資産合計 | 3,229,124,058 | 2,941,727,053 | |||
| 資産合計 | 3,229,124,058 | 2,941,727,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,089,896 | 132,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,225 | 327,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,653,794 | 3,283,133 | |||
| その他未払費用 | 93,540 | 83,749 | |||
| 流動負債合計 | 8,090,455 | 3,826,616 | |||
| 負債合計 | 8,090,455 | 3,826,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,518,894,333 | ※1 3,310,945,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 297,860,730 | ※2 △ 373,045,359 | |||
| (分配準備積立金) | 1,179,080 | 1,079,003 | |||
| 元本等合計 | 3,221,033,603 | 2,937,900,437 | |||
| 純資産合計 | 3,221,033,603 | 2,937,900,437 | |||
| 負債純資産合計 | 3,229,124,058 | 2,941,727,053 | |||
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