iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 11:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,691,062 | 16,687,149 |
| 親投資信託受益証券 | 7,408,467,761 | 7,726,403,283 |
| 未収入金 | 7,836,386 | 222,963 |
| 流動資産計 | 7,433,995,209 | 7,743,313,395 |
| 資産の部合計 | 7,433,995,209 | 7,743,313,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,696,136 | 1,434,924 |
| 未払受託者報酬 | 797,688 | 829,572 |
| 未払委託者報酬 | 6,381,937 | 6,636,881 |
| その他未払費用 | 299,076 | 311,006 |
| 流動負債計 | 18,174,837 | 9,212,383 |
| 負債の部合計 | 18,174,837 | 9,212,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,584,489,062 | 5,446,496,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,831,331,310 | 2,287,604,648 |
| （分配準備積立金） | 840,215,237 | 779,997,846 |
| 元本等合計 | 7,415,820,372 | 7,734,101,012 |
| 純資産の部合計 | 7,415,820,372 | 7,734,101,012 |
| 負債・純資産合計 | 7,433,995,209 | 7,743,313,395 |
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